bericht - Warburg-Fonds
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* NTFV = Nettoteilfondsvermögen<br />
NESTOR FRANCE FONDS<br />
ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES ZUM 30. JUNI 2012<br />
Wertpapierbezeichnung Stücke /<br />
Käufe/Zugänge<br />
Verkäufe/Abgänge<br />
ISIN<br />
Nominal im Berichtszeitraum Devise Kurs<br />
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Jahres<strong>bericht</strong>es.<br />
Kurswert<br />
in EUR<br />
%<br />
am<br />
NTFV*<br />
BÖRSENNOTIERTE WERTPAPIERE 1.824.310,37 84,87<br />
AKTIEN 1.820.633,40 84,70<br />
Assystem S.A. Actions Port. EO 1 6.282<br />
9.022 EUR 12,50 78.525,00 3,65<br />
FR0000074148<br />
-6.740<br />
Audika Groupe Actions Port.EO 0,03 5.220<br />
4.000 EUR 8,10 42.282,00 1,97<br />
FR0000063752<br />
-4.780<br />
Avenir Finance S.A. Actions Nom. EO-<br />
,60<br />
FR0004152874<br />
17.212<br />
486<br />
-6.210<br />
EUR 5,00 86.060,00 4,00<br />
A2micile Europe S.A. Actions Port. EO 1 19.546<br />
24.995 EUR 5,81 113.562,26 5,28<br />
FR0010795476<br />
-5.449<br />
BigBen Interactive S.A. Actions Port. EO<br />
2<br />
FR0000074072<br />
13.760<br />
30.000<br />
-16.240<br />
EUR 6,54 89.990,40 4,19<br />
Bull S.A. Actions au Porteur EO 0,10 25.500<br />
30.000 EUR 2,24 57.120,00 2,66<br />
FR0010266601<br />
-64.500<br />
DEINOVE Actions au Port. EO -,40 9.137<br />
17.223 EUR 7,75 70.811,75 3,29<br />
FR0010879056<br />
-8.086<br />
EGIDE S.A. Actions Port. EO 2 19.054<br />
6.616 EUR 4,03 76.806,67 3,57<br />
FR0000072373<br />
-15.006<br />
Eramet S.A. Actions Port. EO 3,05 750<br />
750 EUR 86,00 64.500,00 3,00<br />
FR0000131757<br />
0<br />
France Telecom SA 75<br />
0 EUR 9,97 747,45 0,03<br />
FR0000133308<br />
0<br />
GL Events S.A. Actions Nom. EO 4 3.675<br />
0 EUR 14,50 53.287,50 2,48<br />
FR0000066672<br />
-1.325<br />
Groupe Open S.A. Actions au Porteur<br />
o.N.<br />
FR0004050300<br />
6.684<br />
0<br />
-23.316<br />
EUR 5,30 35.425,20 1,65<br />
Guerbet S.A. Actions Port. EO 4 1.406<br />
0 EUR 65,99 92.781,94 4,32<br />
FR0000032526<br />
-415<br />
Innate Pharma S.A. Actions au Port. EO -<br />
,05<br />
FR0010331421<br />
68.370 150.000<br />
-81.630<br />
EUR 1,57 107.340,90 4,99<br />
ITS Seevia Group S.A. Actions Port. EO<br />
0,50<br />
FR0000073843<br />
7.550<br />
0<br />
-25.450<br />
EUR 4,60 34.730,00 1,62<br />
Les Nouveaux Constructeurs SA Actions<br />
Port. EO 1<br />
FR0004023208<br />
10.000<br />
9.960<br />
-57.715<br />
EUR 5,47 54.700,00 2,54<br />
Let's Gowex S.A. Acciones Port. EO -,05 14.549<br />
29.549 EUR 6,07 88.312,43 4,11<br />
ES0158252017<br />
-15.000<br />
Maximiles Actions Nominatives EO -,80 1.071<br />
0 EUR 4,81 5.151,51 0,24<br />
FR0004174233<br />
-8.204<br />
Montupet S.A. Actions Port. EO 1,52 26.087<br />
19.457 EUR 4,75 123.913,25 5,76<br />
FR0000037046<br />
-18.148<br />
Overlap Groupe S.A. Actions Port. EO<br />
1,20<br />
FR0010759530<br />
27.299<br />
0<br />
-38.143<br />
EUR 1,27 34.669,73 1,61<br />
Plastiques du Val de Loire SA Actions<br />
Port. EO 2<br />
FR0000051377<br />
2.064<br />
2.464<br />
-400<br />
EUR 13,49 27.843,36 1,30<br />
Prodware Actions au Porteur EO -,65 10.359<br />
0 EUR 7,09 73.445,31 3,42<br />
FR0010313486<br />
-27.641<br />
89
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