bericht - Warburg-Fonds
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* NTFV = Nettoteilfondsvermögen<br />
NESTOR AFRIKA FONDS<br />
ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES ZUM 30. JUNI 2012<br />
Wertpapierbezeichnung Stücke /<br />
Käufe/Zugänge<br />
Verkäufe/Abgänge<br />
ISIN<br />
Nominal im Berichtszeitraum Devise Kurs<br />
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Jahres<strong>bericht</strong>es.<br />
Kurswert<br />
in EUR<br />
%<br />
am<br />
NTFV*<br />
Skye Bank PLC Registered Shares NA -<br />
,50<br />
NGSKYEBANK07<br />
18.000.000 8.750.000<br />
0<br />
NGN 2,76 241.928,41 3,29<br />
Transnational Corp. of Nigeria Registered<br />
Shares NA -,50<br />
NGTRANSCORP7<br />
11.674.740 11.674.740<br />
0<br />
NGN 1,13 64.243,76 0,87<br />
United Bank for Africa PLC Registered<br />
Shares NA -,50<br />
NGUBA0000001<br />
382.500<br />
7.500<br />
-9.125.000<br />
NGN 3,67 6.836,01 0,09<br />
Africa Sun Ltd. Registered Shares ZE -<br />
,001<br />
ZW0009012080<br />
4.630.407<br />
0<br />
0<br />
USD 0,01 33.120,33 0,45<br />
Aico Africa Ltd. Registered Shares ZE -<br />
,50<br />
ZW0009012098<br />
1.300.000<br />
0<br />
0<br />
USD 0,10 103.318,10 1,40<br />
Dawn Properties Registered Shares ZE<br />
0,001<br />
ZW0009011884<br />
37.028.089<br />
0<br />
0<br />
USD 0,01 238.368,78 3,24<br />
Delta Corp. Registered Shares ZE 0,001 80.000<br />
0 USD 0,65 41.327,24 0,56<br />
ZW0009011199<br />
0<br />
Econet Wireless Zimbabwe Ltd.<br />
Registered Shares ZE -,001<br />
ZW0009012122<br />
69.057<br />
0<br />
0<br />
USD 4,25 233.309,21 3,17<br />
Meikles Ltd. Registered Shares ZE -,01 5.491<br />
0 USD 0,14 624,05 0,01<br />
ZW0009012114<br />
0<br />
T.A. Holdings Ltd. Registered Shares ZE -<br />
,0005<br />
ZW0009011520<br />
800<br />
0<br />
0<br />
USD 0,11<br />
69,94 0,00<br />
Anglogold Ashanti Ltd. Registered Shares<br />
RC -,25<br />
ZAE000043485<br />
4.000<br />
7.800<br />
-3.800<br />
ZAR 283,10 108.364,15 1,47<br />
Coal of Africa Ltd. Registered Shares o.N. 11.317<br />
0 ZAR 4,93 5.339,05 0,07<br />
AU000000CZA6<br />
0<br />
DRDGold Ltd. Registered Shares o.N. 143.615<br />
0 ZAR 5,34 73.388,30 1,00<br />
ZAE000058723<br />
-456.385<br />
Gold Fields Ltd. Registered Shares RC -<br />
,50<br />
ZAE000018123<br />
10.000<br />
24.000<br />
-14.000<br />
ZAR 103,76 99.292,34 1,35<br />
Harmony Gold Mining Co. Ltd.<br />
Registered Shares RC -,50<br />
ZAE000015228<br />
10.000<br />
14.000<br />
-4.000<br />
ZAR 76,14 72.861,59 0,99<br />
Impala Platinum Holdings Ltd. Registered<br />
Shares RC -,025<br />
ZAE000083648<br />
8.000<br />
8.000<br />
0<br />
ZAR 130,57 99.958,37 1,36<br />
Sasol Ltd. Registered Shares o.N. 6.000<br />
2.000 ZAR 339,69 195.038,25 2,65<br />
ZAE000006896<br />
-5.000<br />
Zambeef Products PLC Registered Shares<br />
KW -,0872<br />
ZM0000000201<br />
220.378<br />
0<br />
0<br />
ZMK 2.700,00 91.109,35 1,24<br />
27
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