bericht - Warburg-Fonds
bericht - Warburg-Fonds
bericht - Warburg-Fonds
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
* NTFV = Nettoteilfondsvermögen<br />
NESTOR CHINA FONDS<br />
ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES ZUM 30. JUNI 2012<br />
Wertpapierbezeichnung Stücke /<br />
Käufe/Zugänge<br />
Verkäufe/Abgänge<br />
ISIN<br />
Nominal im Berichtszeitraum Devise Kurs<br />
Xinyi Glass Holding Co. Ltd. Registered<br />
Shares HD -,10<br />
KYG9828G1082<br />
Zhuzhou CSR Times Elec.Co.Ltd.<br />
Registered Shares H YC 1<br />
CNE1000004X4<br />
Baidu Inc. R.Shs A (Sp.ADRs) 10/DL-<br />
,00005<br />
US0567521085<br />
Hollysys Automation Techno.Inc<br />
Registered Shares DL -,0001<br />
VGG456671053<br />
NQ Mobile Inc. Reg. Shares<br />
Cl.A(ADRs)/5 o.N.<br />
US64118U1088<br />
WuXi PharmaTech (Cayman) Inc.<br />
Reg.Shs (Sp.ADRs) 8/DL-,02<br />
US9293521020<br />
60.000<br />
25.000<br />
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Jahres<strong>bericht</strong>es.<br />
550<br />
7.000<br />
8.000<br />
4.000<br />
90.000<br />
-30.000<br />
66.000<br />
-41.000<br />
630<br />
-80<br />
15.000<br />
-8.000<br />
13.000<br />
-5.000<br />
4.000<br />
0<br />
HKD<br />
HKD<br />
USD<br />
USD<br />
USD<br />
USD<br />
4,10<br />
21,05<br />
108,62<br />
8,19<br />
7,84<br />
14,00<br />
Kurswert<br />
in EUR<br />
%<br />
am<br />
NTFV*<br />
25.205,43 2,08<br />
53.920,16 4,45<br />
47.479,44 3,92<br />
45.563,28 3,76<br />
49.847,01 4,11<br />
44.506,26 3,67<br />
OPTIONSSCHEINE 186.634,22 15,39<br />
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CPC<br />
17.01.12 GD Midea 0,00001<br />
US17308X4988<br />
31.500<br />
31.500<br />
0<br />
USD 1,74 43.585,54 3,59<br />
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CPC<br />
20.01.15 AnhuiC.<br />
US17307D4108<br />
7.200<br />
7.200<br />
0<br />
USD 2,34 13.407,19 1,11<br />
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CPC<br />
20.01.15 CITIC S. 0,00001<br />
US17307D5840<br />
11.500<br />
11.500<br />
0<br />
USD 1,98 18.133,12 1,50<br />
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CPC<br />
20.01.15 Tsingtao 0,00001<br />
US1730786274<br />
7.300<br />
7.300<br />
0<br />
USD 6,00 34.821,86 2,87<br />
MERRILL LYNCH LEPO WTS<br />
CHINA XD 18.05.17<br />
CWN5644G4238<br />
50.000<br />
50.000<br />
0<br />
USD 0,62 24.820,19 2,05<br />
MERRILL LYNCH LEPO WTS GREE<br />
ELEC 08.4.16<br />
CWN5642Q5896<br />
19.800<br />
29.800<br />
-10.000<br />
USD 3,30 51.866,32 4,27<br />
WERTPAPIERVERMÖGEN ZUM KURSWERT 1.202.121,97 99,16<br />
49
Change language