bericht - Warburg-Fonds
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* NTFV = Nettoteilfondsvermögen<br />
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Jahres<strong>bericht</strong>es.<br />
116<br />
NESTOR LIQUID FONDS<br />
ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES ZUM 30. JUNI 2012<br />
Wertpapierbezeichnung Stücke /<br />
Käufe/Zugänge<br />
Verkäufe/Abgänge<br />
ISIN<br />
Nominal im Berichtszeitraum Devise Kurs<br />
Kurswert<br />
in EUR<br />
%<br />
am<br />
NTFV*<br />
BÖRSENNOTIERTE WERTPAPIERE 3.760.649,99 86,93<br />
ANLEIHEN ÖFFENTLICHER EMITTENTEN 1.009.899,99 23,35<br />
4,3750% Bundesländer Ländersch.Nr.28<br />
v.2007(2012)<br />
DE0001240273<br />
500.000 500.000<br />
0<br />
EUR 100,94 504.675,00 11,67<br />
4,5000% Landesbank Baden-Württemberg OPF-<br />
MTN. S.12 v.07(12)<br />
DE000LBW3Q69<br />
500.000 500.000<br />
0<br />
EUR 101,05 505.224,99 11,68<br />
FLOATING RATE NOTES PRIVATE ISSUER 901.180,00 20,83<br />
0,9480% Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlbk EO-FLR<br />
Med.-Term Nts 2010(12) - variabler<br />
Zinssatz<br />
400.000 500.000<br />
-100.000<br />
EUR 100,07 400.280,00 9,25<br />
XS0547796408<br />
1,1570% Eurohypo AG FLR-MTN-OPF.Em.2386<br />
v.09(13) - variabler Zinssatz<br />
DE000EH1A360<br />
500.000 500.000<br />
0<br />
EUR 100,18 500.900,00 11,58<br />
FLOATING RATE NOTES PUBLIC ISSUER 1.849.570,00 42,75<br />
0,8160% Brandenburg, Land FLR-<br />
Schatzanw.v.11(14) - variabler Zinssatz<br />
DE000A1ELUE5<br />
400.000 400.000<br />
0<br />
EUR 99,75 399.000,00 9,22<br />
0,7110% Bremen, Freie Hansestadt FLR-<br />
LandSchatz.A.175 v.11(14) - variabler<br />
Zinssatz<br />
500.000 500.000<br />
0<br />
EUR 100,00 500.000,00 11,56<br />
DE000A1ELQM6<br />
0,6860% European Investment Bank EO-FLR<br />
Med.-T.Nts 2009(14) - variabler Zinssatz<br />
XS0427922090<br />
450.000<br />
0<br />
-50.000<br />
EUR 99,96 449.820,00 10,40<br />
0,7650% Nordrhein-Westfalen, Land FLR-<br />
Landessch.v.11(13) R.1116 - variabler<br />
Zinssatz<br />
500.000<br />
0<br />
0<br />
EUR 100,15 500.750,00 11,57<br />
DE000NRW0CC8<br />
WERTPAPIERVERMÖGEN ZUM KURSWERT 3.760.649,99 86,93
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