bericht - Warburg-Fonds

NESTOR EUROPA FONDS
ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG VOM 1. JULI 2011
BIS 30. JUNI 2012
Zinsen aus Bankguthaben 85,21
Dividenden (netto) 95.493,86
Sonstige Erträge 174,75
Erträge insgesamt 95.753,82
Verwaltungsvergütung -54.395,88
Beratungsvergütung -16.725,09
Depotbankvergütung -4.198,07
Taxe d'Abonnement -1.668,64
Prüfungskosten -7.000,00
Druck- und Veröffentlichungskosten -11.218,16
Zinsaufwendungen -398,35
Sonstige Aufwendungen -6.387,57
Aufwendungen insgesamt -101.991,76
Ordentlicher Ertragsausgleich 11.066,48
Ordentlicher Ertrags-/Aufwandsüberschuss 4.828,54
Realisierte Gewinne/Verluste -226.765,31
Außerordentlicher Ertragsausgleich 73.165,63
Ertrags-/Aufwandsüberschuss -148.771,14
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes -1.268.651,02
Ergebnis des Berichtszeitraumes -1.417.422,16
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt 56.512,50
Ongoing Charges in % * 2,67
Portfolio Turnover Rate
Die Portfolio Turnover Rate gibt die Umschlaghäufigkeit des Bestandes eines Fonds an. Sie beträgt bei dem Teilfonds NESTOR Europa Fonds
92,32 % für den Zeitraum vom 1. Juli 2011 bis zum 30. Juni 2012.
* Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) drücken die Summe aller Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) eines Jahres als
Prozentsatz des Fondsvolumens zum Abschlussstichtag aus.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Jahresberichtes.
EUR
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