bericht - Warburg-Fonds
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Wertpapiervermögen zum Kurswert<br />
(Wertpapiereinstandswert: EUR 3.781.098,50)<br />
3.760.649,99<br />
86,93<br />
Bankguthaben 545.958,01<br />
12,62<br />
Zinsforderungen aus Wertpapieren 37.211,56<br />
0,86<br />
Gesamtvermögen 4.343.819,56<br />
100,41<br />
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen -65,51<br />
0,00<br />
Sonstige Verbindlichkeiten -17.831,94<br />
-0,41<br />
Gesamtverbindlichkeiten -17.897,45<br />
-0,41<br />
Teilfondsvermögen 4.325.922,11<br />
100,00<br />
* NTFV = Nettoteilfondsvermögen<br />
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Jahres<strong>bericht</strong>es.<br />
114<br />
NESTOR LIQUID FONDS<br />
ZUSAMMENSETZUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2012<br />
Anteile im Umlauf<br />
Stück<br />
66.032,117<br />
Inventarwert pro Anteil EUR<br />
65,51<br />
ENTWICKLUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2012<br />
EUR<br />
%<br />
am NTFV*<br />
Teilfondsvermögen am Beginn des Berichtszeitraumes 5.015.861,52<br />
Mittelzuflüsse 1.562.155,79<br />
Mittelrückflüsse -2.267.694,17<br />
Ertragsausgleich 1.647,92<br />
Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich 13.951,05<br />
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraumes 4.325.922,11<br />
Anteilumlauf am Beginn des Berichtszeitraumes<br />
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile<br />
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile<br />
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes<br />
VERGLEICH DER NETTOVERMÖGENSWERTE<br />
Anteile im Umlauf<br />
Inventarwert pro Anteil<br />
Stück<br />
EUR<br />
30.06.2010<br />
142.407,117<br />
65,53<br />
30.06.2011<br />
Teilfondsvermögen EUR 9.331.314,43 5.015.861,52<br />
76.789,117<br />
65,32<br />
EUR<br />
Stück<br />
76.789,117<br />
23.890,000<br />
-34.647,000<br />
66.032,117<br />
30.06.2012<br />
4.325.922,11<br />
66.032,117<br />
65,51