bericht - Warburg-Fonds

Wertpapiervermögen zum Kurswert
(Wertpapiereinstandswert: EUR 3.781.098,50)
3.760.649,99
86,93
Bankguthaben 545.958,01
12,62
Zinsforderungen aus Wertpapieren 37.211,56
0,86
Gesamtvermögen 4.343.819,56
100,41
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen -65,51
0,00
Sonstige Verbindlichkeiten -17.831,94
-0,41
Gesamtverbindlichkeiten -17.897,45
-0,41
Teilfondsvermögen 4.325.922,11
100,00
* NTFV = Nettoteilfondsvermögen
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Jahresberichtes.
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NESTOR LIQUID FONDS
ZUSAMMENSETZUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2012
Anteile im Umlauf
Stück
66.032,117
Inventarwert pro Anteil EUR
65,51
ENTWICKLUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2012
EUR
%
am NTFV*
Teilfondsvermögen am Beginn des Berichtszeitraumes 5.015.861,52
Mittelzuflüsse 1.562.155,79
Mittelrückflüsse -2.267.694,17
Ertragsausgleich 1.647,92
Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich 13.951,05
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraumes 4.325.922,11
Anteilumlauf am Beginn des Berichtszeitraumes
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes
VERGLEICH DER NETTOVERMÖGENSWERTE
Anteile im Umlauf
Inventarwert pro Anteil
Stück
EUR
30.06.2010
142.407,117
65,53
30.06.2011
Teilfondsvermögen EUR 9.331.314,43 5.015.861,52
76.789,117
65,32
EUR
Stück
76.789,117
23.890,000
-34.647,000
66.032,117
30.06.2012
4.325.922,11
66.032,117
65,51