bericht - Warburg-Fonds
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ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG VOM 1. JULI 2011<br />
BIS 30. JUNI 2012<br />
Zinsen aus Bankguthaben 749,83<br />
Dividenden (netto) 200.948,49<br />
Sonstige Erträge 994,75<br />
Erträge insgesamt 202.693,07<br />
Verwaltungsvergütung -122.755,02<br />
Beratungsvergütung -39.018,42<br />
Depotbankvergütung -9.339,32<br />
Taxe d'Abonnement -3.969,41<br />
Prüfungskosten -7.000,00<br />
Druck- und Veröffentlichungskosten -11.218,13<br />
Zinsaufwendungen -1.294,46<br />
Sonstige Aufwendungen -29.653,52<br />
Aufwendungen insgesamt -224.248,28<br />
Ordentlicher Ertragsausgleich 8.823,23<br />
Ordentlicher Ertrags-/Aufwandsüberschuss -12.731,98<br />
Realisierte Gewinne/Verluste -843.193,07<br />
Außerordentlicher Ertragsausgleich 119.434,65<br />
Ertrags-/Aufwandsüberschuss -736.490,40<br />
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes -957.468,87<br />
Ergebnis des Berichtszeitraumes -1.693.959,27<br />
* Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) drücken die Summe aller Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) eines Jahres als<br />
Prozentsatz des <strong>Fonds</strong>volumens zum Abschlussstichtag aus.<br />
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Jahres<strong>bericht</strong>es.<br />
30<br />
NESTOR AFRIKA FONDS<br />
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt 124.198,22<br />
Ongoing Charges in % * 2,30<br />
Portfolio Turnover Rate<br />
Die Portfolio Turnover Rate gibt die Umschlaghäufigkeit des Bestandes eines <strong>Fonds</strong> an. Sie beträgt bei dem Teilfonds NESTOR Afrika <strong>Fonds</strong><br />
72,92 % für den Zeitraum vom 1. Juli 2011 bis zum 30. Juni 2012.<br />
EUR
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