bericht - Warburg-Fonds

Wertpapiervermögen zum Kurswert
(Wertpapiereinstandswert: EUR 2.650.325,01)
1.824.310,37
84,87
Bankguthaben 407.885,83
18,98
Dividendenforderungen 4.817,70
0,22
Gesamtvermögen 2.237.013,90
104,07
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen -63.619,47
-2,96
Zinsverbindlichkeiten -246,30
-0,01
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen -150,72
-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten -23.405,18
-1,09
Gesamtverbindlichkeiten -87.421,67
-4,07
Teilfondsvermögen 2.149.592,23
100,00
* NTFV = Nettoteilfondsvermögen
NESTOR FRANCE FONDS
ZUSAMMENSETZUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2012
Anteile im Umlauf
Stück
14.263,521
Inventarwert pro Anteil EUR
150,71
ENTWICKLUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2012
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Jahresberichtes.
EUR
%
am NTFV*
Teilfondsvermögen am Beginn des Berichtszeitraumes 7.782.667,07
Mittelzuflüsse 3.571.991,94
Mittelrückflüsse -6.559.745,33
Ertragsausgleich -111.347,03
Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich -2.533.974,42
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraumes 2.149.592,23
Anteilumlauf am Beginn des Berichtszeitraumes
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes
VERGLEICH DER NETTOVERMÖGENSWERTE
Anteile im Umlauf
Inventarwert pro Anteil
Stück
EUR
30.06.2010
14.848,162
172,20
30.06.2011
Teilfondsvermögen EUR 2.556.900,85 7.782.667,07
30.508,521
255,10
EUR
Stück
30.508,521
18.445,000
-34.690,000
14.263,521
30.06.2012
2.149.592,23
14.263,521
150,71
87