* NTFV = Nettoteilfondsvermögen NESTOR OSTEUROPA FONDS ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES ZUM 30. JUNI 2012 Wertpapierbezeichnung Stücke / Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge ISIN Nominal im Berichtszeitraum Devise Kurs Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Jahres<strong>bericht</strong>es. Kurswert in EUR % am NTFV* Magnitogorskiy Metallurg.Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/13 RL1 US5591892048 148.000 285.000 -137.000 USD 3,48 409.095,17 1,82 Mobil'niye TeleSistemy OAO Registered Shares RL -,10 RU0007775219 70.000 70.000 0 USD 6,91 384.456,19 1,71 Mobil'niye TeleSistemy OAO Reg.Shares (Sp.ADRs) 2 RL-,10 US6074091090 50.450 0 -74.000 USD 16,77 672.399,36 2,99 M.Video Registered Shares RL 10 87.100 87.100 USD 6,38 441.539,72 1,96 RU000A0JPGA0 0 Neftyanaya Kompaniya Rosneft Reg.Akt.(GDRs Reg.S) RL -,01 US67812M2070 133.000 129.000 -252.000 USD 6,13 647.426,98 2,88 NOVATEK Reg.Shs(GDRs Reg.S) 10/1 RL-,1 US6698881090 11.500 21.500 -29.525 USD 96,50 881.978,94 3,92 Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)10/ RL 1 US67011E2046 16.000 112.000 -116.000 USD 15,20 193.284,32 0,86 OAO Gazprom Neft Reg. Shs (Sp.ADRs) 5/RL-,0016 US36829G1076 8.508 68.508 -60.000 USD 22,10 149.435,17 0,66 OAO GAZPROM Registered Shares RL 5 RU0007661625 557.256 610.000 -760.000 USD 4,56 2.017.370,80 8,96 Sberbank Rossii OAO Namensaktien RL 3 RU0009029540 885.000 1.315.000 -1.770.000 USD 2,50 1.760.223,33 7,83 Surgutneftegaz Reg.Shs (Spons.ADRs) 10/RL 1 US8688612048 106.000 321.000 -265.000 USD 7,77 654.592,65 2,91 Uralkali JSC Reg.Shs(GDRs Reg.S)5/RL- ,50 US91688E2063 35.000 40.000 -30.000 USD 36,02 1.001.947,15 4,46 Vozrozhdeniye, Bank Registered Shares RL 10 RU0009084214 45.000 45.000 0 USD 14,94 534.277,77 2,38 VTB Bank Reg. Shs (GDRs Reg. S) RL - ,01 US46630Q2021 200.000 200.000 -100.000 USD 3,26 518.497,91 2,31 X 5 Retail Group N.V. Reg.Shs (GDRs Reg S) 0,25/EO 1 US98387E2054 37.000 37.000 0 USD 22,31 656.046,10 2,92 WERTPAPIERVERMÖGEN ZUM KURSWERT 21.218.454,10 94,35 109
TEILFONDSSTRUKTUR Geographische Gewichtung in % Russland 62,91 Polen 16,46 Ungarn 5,96 Niederlande 2,92 Österreich 2,79 Tschechische Republik 2,00 Türkei 1,31 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Jahres<strong>bericht</strong>es. 110 NESTOR OSTEUROPA FONDS Branchengewichtung in % Banken 23,72 Bergbau / Erdöl / Erdgas / Kohle / Erze 17,90 Versorgung / Energie 11,87 Stahl / Nichteisenmetalle 8,67 Nachrichtenübermittlung 6,70 Handel 6,12 Chemie 5,77 Sonstige Dienstleistungen 3,03 Pharma / Biotechnologie / Kosmetika 2,88 Sonstige 7,69 94,35 94,35