bericht - Warburg-Fonds
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NESTOR OSTEUROPA BOND FONDS<br />
ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG VOM 1. JULI 2011<br />
BIS 30. JUNI 2012<br />
Zinsen aus Bankguthaben 46,75<br />
Zinsen aus Wertpapieren 243.859,11<br />
Sonstige Erträge 1.141,88<br />
Erträge insgesamt 245.047,74<br />
Verwaltungsvergütung -23.855,19<br />
Beratungsvergütung -8.519,71<br />
Depotbankvergütung -3.605,19<br />
Taxe d'Abonnement -1.674,76<br />
Prüfungskosten -7.000,00<br />
Druck- und Veröffentlichungskosten -10.669,41<br />
Zinsaufwendungen -95,94<br />
Sonstige Aufwendungen -6.551,09<br />
Aufwendungen insgesamt -61.971,29<br />
Ordentlicher Ertragsausgleich -2.446,99<br />
Ordentlicher Ertrags-/Aufwandsüberschuss 180.629,46<br />
Realisierte Gewinne/Verluste -345.378,36<br />
Außerordentlicher Ertragsausgleich 12.144,18<br />
Ertrags-/Aufwandsüberschuss -152.604,72<br />
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes 110.728,57<br />
Ergebnis des Berichtszeitraumes -41.876,15<br />
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt 6.495,38<br />
Ongoing Charges in % * 1,67<br />
Portfolio Turnover Rate<br />
Die Portfolio Turnover Rate gibt die Umschlaghäufigkeit des Bestandes eines <strong>Fonds</strong> an. Sie beträgt bei dem Teilfonds NESTOR Osteuropa<br />
Bond <strong>Fonds</strong> 103,41 % für den Zeitraum vom 1. Juli 2011 bis zum 30. Juni 2012.<br />
* Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) drücken die Summe aller Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) eines Jahres als<br />
Prozentsatz des <strong>Fonds</strong>volumens zum Abschlussstichtag aus.<br />
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Jahres<strong>bericht</strong>es.<br />
EUR<br />
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