bericht - Warburg-Fonds
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OPTIONSSCHEINE<br />
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Jahres<strong>bericht</strong>es.<br />
54<br />
NESTOR CHINA FONDS<br />
WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT<br />
MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:<br />
Gattungsbezeichnung Stück, Anteile<br />
ISIN<br />
bzw. Währung<br />
Käufe/<br />
Zugänge<br />
Verkäufe/<br />
Abgänge<br />
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CPC 20.01.15 CN Fir. 0,00001<br />
US17316M7323<br />
USD<br />
103.000 -103.000<br />
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CPC 20.01.15 DaqRailw 0,00001<br />
US17308P7437<br />
USD<br />
16.500 -16.500<br />
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CPC 20.01.15 SanyH.I. 0,00001<br />
US17308P4202<br />
USD<br />
17.400 -17.400<br />
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CPC 20.01.15 ZTE 0,00001<br />
US1730766474<br />
USD<br />
8.400 -8.400<br />
Merrill Lynch Intl & Co. Call 05.01.17 Daqin 0,000001<br />
CWN5643H7942<br />
USD<br />
44.000 -44.000<br />
Merrill Lynch Intl & Co. Call 08.12.16 ZTE 0,000001<br />
CWN5643H7116<br />
USD<br />
28.000 -28.000<br />
Merrill Lynch Intl & Co. Call 09.02.16 ShenhuaE<br />
CWN5642Q2661<br />
USD<br />
23.500 -23.500<br />
Merrill Lynch Intl & Co. Call 09.12.15 CN F.He.<br />
ANN5641R8364<br />
USD<br />
157.200 -157.200<br />
Merrill Lynch Intl & Co. Call 11.01.17 Anh.Con.<br />
CWN5643H8023<br />
USD<br />
37.700 -37.700<br />
Merrill Lynch Intl & Co. Call 11.08.14 Daqin R.<br />
ANN5634Q6541<br />
USD<br />
83.600 -83.600<br />
Merrill Lynch Intl & Co. Call 12.10.16 Xin.Fri.<br />
CWN5643H5706<br />
USD<br />
45.600 -45.600<br />
Merrill Lynch Intl & Co. Call 12.11.14 CITIC<br />
ANN5640B8165<br />
USD<br />
25.600 -25.600<br />
Merrill Lynch Intl & Co. Call 13.10.16 Hef.Dep.<br />
CWN5643H5888<br />
USD<br />
13.585 -13.585<br />
Merrill Lynch Intl & Co. Call 27.02.17 Sun.App.<br />
CWN5644G2257<br />
USD<br />
26.600 -26.600<br />
Merrill Lynch Intl & Co. Call 27.04.16 Henan<br />
CWN5642Q7041<br />
USD<br />
8.601 -8.601<br />
Merrill Lynch Intl & Co. Call 27.10.16 Tsi.Brew.<br />
CWN5643H5961<br />
USD<br />
9.210 -9.210
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