bericht - Warburg-Fonds
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BÖRSENNOTIERTE WERTPAPIERE<br />
ANLEIHEN ÖFFENTLICHER EMITTENTEN<br />
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Jahres<strong>bericht</strong>es.<br />
126<br />
NESTOR OSTEUROPA BOND FONDS<br />
WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT<br />
MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:<br />
Gattungsbezeichnung Stück, Anteile<br />
ISIN<br />
bzw. Währung<br />
4,7500% Ungarn DL-Notes 2005(15)<br />
US445545AC05<br />
ANLEIHEN PRIVATER EMITTENTEN<br />
USD<br />
0 -250.000<br />
10,7500%TVN Finance Corp. PLC EO-Notes 2009(09/17) Reg.S<br />
XS0466451548<br />
EUR<br />
0 -150.000<br />
14,2000%Stroyrent EOOD EO-Bonds 2007(08/09-14)<br />
EE4300093820<br />
EUR<br />
0 -150.000<br />
6,5000% Metalloinvest Finance Ltd. DL-Notes 2011(11/16) Reg.S<br />
XS0650962185<br />
USD<br />
200.000 -200.000<br />
6,5000% Nomos Capital PLC DL-Loan Part.Bds10(13)Nomos-Bk<br />
XS0551972291<br />
USD<br />
0 -200.000<br />
7,0000% Novorossiysk Port Capital S.A. DL-Loan<br />
Part.Nts07(07/12)Novo.<br />
XS0300986337<br />
USD<br />
0 -250.000<br />
7,2010% Gazprom International S.A. DL-Notes 2004(20) Reg.S<br />
XS0197695009<br />
USD<br />
0 -500.000<br />
7,5000% Raspadskaya Securities Ltd. DL-LPN 2007(12)<br />
USD<br />
0 -200.000<br />
Raspadskaya<br />
XS0301347372<br />
7,8750% Eurochem Finance PLC DL-Loan<br />
Part.Nts07(12)EuroChem<br />
XS0289850538<br />
7,8750% New World Resources N.V. EO-Bonds 2010(10/18)<br />
Reg.S<br />
XS0504814509<br />
8,1250% Gaz Capital S.A. DL-M.T.LPN 09(14)GAZPROM<br />
Reg.S<br />
USD<br />
EUR<br />
USD<br />
0 -250.000<br />
0 -100.000<br />
150.000 -150.000<br />
XS0442348404<br />
8,2500% Aquarius Investments Lux. S.A. DL-Ln Part.Nts<br />
11(16)Azb.St.R.<br />
XS0592514144<br />
USD<br />
0 -200.000<br />
9,3750% Polyus Gold International Ltd. DL-Bonds 2006(10/13)<br />
XS0273371632<br />
USD<br />
0 -200.000<br />
9,5000% DTEK Finance B.V. DL-Notes 2010(15) Reg.S<br />
USN2800PAA59<br />
USD<br />
0 -200.000<br />
9,9500% Mozaic Structured Prod. B.V. DL-LP MTN<br />
USD<br />
0 -100.000<br />
10(13)Belagroprombk<br />
XS0553296210<br />
FI STEP-UP/STEP-DOWN BONDS PUBLIC ISSUER<br />
10,7500% BTA Bank JSC DL-Bonds 2010(15-18) Reg.S -<br />
variabler Zinssatz<br />
XS0532988770<br />
FLOATING RATE NOTES PRIVATE ISSUER<br />
2,2650% FRN PARITATE BANKA PFB 06/11 - variabler<br />
Zinssatz<br />
LV0000800381<br />
6,0000% RSHB Capital S.A. DL-FLR Med.-<br />
T.LPN11(16/21)RSHB - variabler Zinssatz<br />
XS0632887997<br />
USD<br />
EUR<br />
USD<br />
Käufe/<br />
Zugänge<br />
Verkäufe/<br />
Abgänge<br />
250.000 -250.000<br />
0 -150.000<br />
0 -250.000
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