bericht - Warburg-Fonds
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NESTOR OSTEUROPA FONDS<br />
ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG VOM 1. JULI 2011<br />
BIS 30. JUNI 2012<br />
Zinsen aus Bankguthaben 2.339,53<br />
Dividenden (netto) 704.759,93<br />
Sonstige Erträge 174,75<br />
Erträge insgesamt 707.274,21<br />
Verwaltungsvergütung -419.039,36<br />
Beratungsvergütung -131.316,68<br />
Depotbankvergütung -32.061,07<br />
Taxe d'Abonnement -13.607,89<br />
Prüfungskosten -7.000,00<br />
Druck- und Veröffentlichungskosten -31.889,44<br />
Zinsaufwendungen -441,96<br />
Sonstige Aufwendungen -125.952,72<br />
Aufwendungen insgesamt -761.309,12<br />
Ordentlicher Ertragsausgleich 18.727,70<br />
Ordentlicher Ertrags-/Aufwandsüberschuss -35.307,21<br />
Realisierte Gewinne/Verluste -1.015.826,70<br />
Außerordentlicher Ertragsausgleich -64.306,14<br />
Ertrags-/Aufwandsüberschuss -1.115.440,05<br />
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes -6.188.407,66<br />
Ergebnis des Berichtszeitraumes -7.303.847,71<br />
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt 549.902,53<br />
Ongoing Charges in % *<br />
Anteilklasse I<br />
1,79<br />
Anteilklasse B 2,56<br />
Portfolio Turnover Rate<br />
Die Portfolio Turnover Rate gibt die Umschlaghäufigkeit des Bestandes eines <strong>Fonds</strong> an. Sie beträgt bei dem Teilfonds NESTOR Osteuropa <strong>Fonds</strong><br />
319,05 % für den Zeitraum vom 1. Juli 2011 bis zum 30. Juni 2012.<br />
* Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) drücken die Summe aller Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) eines Jahres als<br />
Prozentsatz des <strong>Fonds</strong>volumens zum Abschlussstichtag aus.<br />
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Jahres<strong>bericht</strong>es.<br />
EUR<br />
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