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OPTIONS- UND PARTIZIPATIONSSCHEINE NESTOR EUROTEC FONDS WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: Gattungsbezeichnung Stück, Anteile ISIN bzw. Währung Akka Technologies Anrechte FR0011072842 EUR 5.673 -5.673 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Jahres<strong>bericht</strong>es. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge 73
Wertpapiervermögen zum Kurswert (Wertpapiereinstandswert: EUR 36.059.760,09) 30.352.909,08 98,91 Bankguthaben 1.124.371,82 3,66 Dividendenforderungen 131.239,01 0,43 Forderungen aus Wertpapierverkäufen 1.035.324,93 3,37 Forderungen aus Anteilzeichnungen 16.878,15 0,05 Gesamtvermögen 32.660.722,99 106,43 Bankverbindlichkeiten -684,04 0,00 Zinsverbindlichkeiten -394,22 0,00 Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen -1.805.811,74 -5,88 Sonstige Verbindlichkeiten -165.756,53 -0,54 Gesamtverbindlichkeiten -1.972.646,53 -6,43 Teilfondsvermögen 30.688.076,46 100,00 * NTFV = Nettoteilfondsvermögen Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Jahres<strong>bericht</strong>es. 74 NESTOR FERNOST FONDS ZUSAMMENSETZUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2012 Anteilklasse I Teilfondsvermögen Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil Anteilklasse B Teilfondsvermögen Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil EUR Stück EUR EUR Stück EUR EUR 911.590,85 256,000 3.560,90 29.776.485,61 523.979,937 56,83 % am NTFV*
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GEPRÜFTER JAHRESBERICHT zum 30. Ju
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Verwaltungsgesellschaft NESTOR Inve
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4 In der Berichtsperiode verlief di
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6 Tätigkeitsberichte der einzelnen
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8 4. Wesentliche Ereignisse im Beri
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Im Berichtszeitraum war keine Einsc
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Zum Ende des Berichtszeitraums am 3
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Das Vertrauen in die Aktienmärkte
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Es kann deshalb weder erwartet werd
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Der Fonds investiert hierzu vorwieg
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20 NESTOR FONDS WERTENTWICKLUNG VOM
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Seite 25 und 26: BERECHNUNG DER WIEDERANLAGE Die Erl
Seite 27 und 28: * NTFV = Nettoteilfondsvermögen Di
Seite 31 und 32: ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG VOM 1
Seite 33 und 34: NICHT-BÖRSENNOTIERTE WERTPAPIERE O
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Seite 47 und 48: Wertpapiervermögen zum Kurswert (W
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- Die flüssigen Mittel werden zum
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BERICHT DES RÉVISEUR D’ENTREPRIS
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