bericht - Warburg-Fonds

Wertpapiervermögen zum Kurswert
(Wertpapiereinstandswert: EUR 1.232.447,50)
1.202.121,97
99,16
Bankguthaben 20.704,37
1,71
Dividendenforderungen 4.179,21
0,34
Forderungen aus Wertpapierverkäufen 7.146,86
0,59
Gesamtvermögen 1.234.152,41
101,80
Zinsverbindlichkeiten -4,98
0,00
Sonstige Verbindlichkeiten -21.841,54
-1,80
Gesamtverbindlichkeiten -21.846,52
-1,80
Teilfondsvermögen 1.212.305,89
100,00
* NTFV = Nettoteilfondsvermögen
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Jahresberichtes.
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NESTOR CHINA FONDS
ZUSAMMENSETZUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2012
Anteile im Umlauf
Stück
13.855,000
Inventarwert pro Anteil EUR
87,50
ENTWICKLUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2012
EUR
%
am NTFV*
Teilfondsvermögen am Beginn des Berichtszeitraumes 0,00
Mittelzuflüsse 1.388.289,65
Mittelrückflüsse -27.095,29
Ertragsausgleich 60.911,57
Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich -209.800,04
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraumes 1.212.305,89
Anteilumlauf am Beginn des Berichtszeitraumes
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes
VERGLEICH DER NETTOVERMÖGENSWERTE
Anteile im Umlauf
Inventarwert pro Anteil
Stück
EUR
30.06.2010
-
-
30.06.2011
Teilfondsvermögen EUR
-
-
-
-
EUR
Stück
0,000
14.140,000
-285,000
13.855,000
30.06.2012
1.212.305,89
13.855,000
87,50