bericht - Warburg-Fonds

Wertpapiervermögen zum Kurswert
(Wertpapiereinstandswert: EUR 9.147.190,32)
6.760.123,73
91,91
Bankguthaben 638.542,40
8,68
Dividendenforderungen 60.555,23
0,82
Gesamtvermögen 7.459.221,36
101,41
Bankverbindlichkeiten -53.136,68
-0,72
Zinsverbindlichkeiten -1.250,55
-0,02
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen -4.161,09
-0,06
Sonstige Verbindlichkeiten -45.164,51
-0,61
Gesamtverbindlichkeiten -103.712,83
-1,41
Teilfondsvermögen 7.355.508,53
100,00
* NTFV = Nettoteilfondsvermögen
NESTOR AFRIKA FONDS
ZUSAMMENSETZUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2012
Anteile im Umlauf
Stück
67.582,000
Inventarwert pro Anteil EUR
108,84
ENTWICKLUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2012
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Jahresberichtes.
EUR
%
am NTFV*
Teilfondsvermögen am Beginn des Berichtszeitraumes 11.104.193,13
Mittelzuflüsse 1.222.293,45
Mittelrückflüsse -3.148.760,90
Ertragsausgleich -128.257,88
Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich -1.693.959,27
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraumes 7.355.508,53
Anteilumlauf am Beginn des Berichtszeitraumes
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes
VERGLEICH DER NETTOVERMÖGENSWERTE
Anteile im Umlauf
Inventarwert pro Anteil
Stück
EUR
30.06.2010
55.368,000
155,05
30.06.2011
Teilfondsvermögen EUR 8.585.052,40 11.104.193,13
84.523,000
131,37
EUR
Stück
84.523,000
10.476,000
-27.417,000
67.582,000
30.06.2012
7.355.508,53
67.582,000
108,84
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