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NESTOR FRANCE FONDS WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: Derivate Terminkontrakte INDEX-FUTURES Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Jahres<strong>bericht</strong>es. Volumen in 1000 Gekaufte Kontrakte (Basiswert: CAC 40 INDEX) EUR 3.351 95
Wertpapiervermögen zum Kurswert (Wertpapiereinstandswert: EUR 17.053.540,53) 15.974.979,69 99,66 Bankguthaben 89.815,43 0,56 Dividendenforderungen 10.679,13 0,07 Forderungen aus Anteilzeichnungen 39.453,81 0,25 Gesamtvermögen 16.114.928,06 100,53 Zinsverbindlichkeiten -67,88 0,00 Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen -2.361,45 -0,01 Sonstige Verbindlichkeiten -82.920,22 -0,52 Gesamtverbindlichkeiten -85.349,55 -0,53 Teilfondsvermögen 16.029.578,51 100,00 * NTFV = Nettoteilfondsvermögen Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Jahres<strong>bericht</strong>es. 96 NESTOR GOLD FONDS ZUSAMMENSETZUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2012 Anteile im Umlauf Stück 91.359,232 Inventarwert pro Anteil EUR 175,46 ENTWICKLUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2012 EUR % am NTFV* Teilfondsvermögen am Beginn des Berichtszeitraumes 20.630.398,02 Mittelzuflüsse 9.169.031,80 Mittelrückflüsse -10.168.822,22 Ertragsausgleich 12.996,97 Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich -3.614.026,06 Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraumes 16.029.578,51 Anteilumlauf am Beginn des Berichtszeitraumes Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes VERGLEICH DER NETTOVERMÖGENSWERTE Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil Stück EUR 30.06.2010 144.098,232 213,30 30.06.2011 Teilfondsvermögen EUR 30.736.559,43 20.630.398,02 96.215,232 214,42 EUR Stück 96.215,232 41.835,000 -46.691,000 91.359,232 30.06.2012 16.029.578,51 91.359,232 175,46
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GEPRÜFTER JAHRESBERICHT zum 30. Ju
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Verwaltungsgesellschaft NESTOR Inve
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4 In der Berichtsperiode verlief di
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6 Tätigkeitsberichte der einzelnen
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8 4. Wesentliche Ereignisse im Beri
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Im Berichtszeitraum war keine Einsc
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Zum Ende des Berichtszeitraums am 3
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Das Vertrauen in die Aktienmärkte
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Es kann deshalb weder erwartet werd
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Der Fonds investiert hierzu vorwieg
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Zinsen aus Bankguthaben 5.769,23 Di
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BERECHNUNG DER WIEDERANLAGE Die Erl
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ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG VOM 1
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Seite 145 und 146: 144 NESTOR FONDS bb) im Sinne des
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