bericht - Warburg-Fonds
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Wertpapiervermögen zum Kurswert<br />
(Wertpapiereinstandswert: EUR 64.564.968,09)<br />
47.920.186,98<br />
97,09<br />
Bankguthaben 1.180.437,90<br />
2,39<br />
Dividendenforderungen 33.601,09<br />
0,07<br />
Forderungen aus Wertpapierverkäufen 570.700,32<br />
1,16<br />
Forderungen aus Anteilzeichnungen 20.582,82<br />
0,04<br />
Gesamtvermögen 49.725.509,11<br />
100,75<br />
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen -12.238,27<br />
-0,02<br />
Bankverbindlichkeiten -26.213,21<br />
-0,05<br />
Zinsverbindlichkeiten -349,50<br />
0,00<br />
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen -71.236,86<br />
-0,14<br />
Sonstige Verbindlichkeiten -259.513,41<br />
-0,53<br />
Gesamtverbindlichkeiten -369.551,25<br />
-0,75<br />
Teilfondsvermögen 49.355.957,86<br />
100,00<br />
* NTFV = Nettoteilfondsvermögen<br />
NESTOR AUSTRALIEN FONDS<br />
ZUSAMMENSETZUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2012<br />
Anteilklasse I<br />
Teilfondsvermögen<br />
Anteile im Umlauf<br />
Inventarwert pro Anteil<br />
Anteilklasse B<br />
Teilfondsvermögen<br />
Anteile im Umlauf<br />
Inventarwert pro Anteil<br />
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Jahres<strong>bericht</strong>es.<br />
EUR<br />
Stück<br />
EUR<br />
EUR<br />
Stück<br />
EUR<br />
EUR<br />
1.542.540,57<br />
331,000<br />
4.660,24<br />
47.813.417,29<br />
147.748,912<br />
323,61<br />
%<br />
am NTFV*<br />
33
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