bericht - Warburg-Fonds

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG VOM 1. JULI 2011
BIS 30. JUNI 2012
Zinsen aus Bankguthaben 990,02
Zinsen aus Wertpapieren 87.623,95
Sonstige Erträge 174,75
Erträge insgesamt 88.788,72
Verwaltungsvergütung -29.282,50
Depotbankvergütung -4.915,55
Taxe d'Abonnement -2.460,49
Prüfungskosten -7.000,00
Druck- und Veröffentlichungskosten -10.669,41
Zinsaufwendungen -955,58
Sonstige Aufwendungen -3.850,34
Aufwendungen insgesamt -59.133,87
Ordentlicher Ertragsausgleich -3.341,76
Ordentlicher Ertrags-/Aufwandsüberschuss 26.313,09
Realisierte Gewinne/Verluste -13.405,15
Außerordentlicher Ertragsausgleich 1.693,84
Ertrags-/Aufwandsüberschuss 14.601,78
Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes -650,73
Ergebnis des Berichtszeitraumes 13.951,05
* Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) drücken die Summe aller Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) eines Jahres als
Prozentsatz des Fondsvolumens zum Abschlussstichtag aus.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Jahresberichtes.
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NESTOR LIQUID FONDS
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt 3.816,38
Ongoing Charges in % * 1,11
Portfolio Turnover Rate
Die Portfolio Turnover Rate gibt die Umschlaghäufigkeit des Bestandes eines Fonds an. Sie beträgt bei dem Teilfonds NESTOR Liquid Fonds
85,19 % für den Zeitraum vom 1. Juli 2011 bis zum 30. Juni 2012.
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