bericht - Warburg-Fonds
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* NTFV = Nettoteilfondsvermögen<br />
NESTOR AFRIKA FONDS<br />
ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES ZUM 30. JUNI 2012<br />
Wertpapierbezeichnung Stücke /<br />
Käufe/Zugänge<br />
Verkäufe/Abgänge<br />
ISIN<br />
Nominal im Berichtszeitraum Devise Kurs<br />
BÖRSENNOTIERTE WERTPAPIERE<br />
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Jahres<strong>bericht</strong>es.<br />
Kurswert<br />
in EUR<br />
%<br />
am<br />
NTFV*<br />
AKTIEN 6.760.123,73 91,91<br />
Azumah Resources Ltd. Registered Shares<br />
o.N.<br />
AU000000AZM5<br />
100.000 100.000<br />
0<br />
AUD 0,20 16.168,80 0,22<br />
Paladin Energy Ltd. Registered Shares<br />
o.N.<br />
AU000000PDN8<br />
120.000 120.000<br />
0<br />
AUD 1,17 113.504,99 1,54<br />
Centamin PLC Registered Shares o.N. 150.000 150.000 CAD 1,08 125.644,70 1,71<br />
JE00B5TT1872<br />
0<br />
Endeavour Mining Corp. Registered<br />
Shares DL -,01<br />
KYG3040R1092<br />
80.000<br />
80.000<br />
0<br />
CAD 2,06 127.816,34 1,74<br />
First Quantum Minerals Ltd. Registered<br />
Shares o.N.<br />
CA3359341052<br />
3.000<br />
3.000<br />
0<br />
CAD 17,35 40.369,18 0,55<br />
Geovic Mining Corp. Registered Shares<br />
DL -,0001<br />
US3736861044<br />
125.500<br />
0<br />
0<br />
CAD 0,11 10.706,95 0,15<br />
New Dawn Mining Corp. Registered<br />
Shares New o.N.<br />
CA6437232086<br />
190.700<br />
0<br />
-28.600<br />
CAD 0,77 113.886,07 1,55<br />
Amer Group Holding Registered Shares<br />
LE 5<br />
EGS675S1C011<br />
1.930.901 976.967<br />
-2.146.066<br />
EGP 0,66 167.175,71 2,27<br />
Egyptian Financial and Indust. Inhaber-<br />
Aktien LE 40<br />
EGS38381C017<br />
120.000<br />
53.200<br />
0<br />
EGP 10,14 159.620,42 2,17<br />
Ghabbour Auto Namens-Aktien LE 1 30.000<br />
18.836 EGP 20,84 82.014,04 1,12<br />
EGS673T1C012<br />
-28.836<br />
Six of October Dev. & Inv. Co. Inhaber-<br />
Aktien LE 4<br />
EGS65851C015<br />
45.000<br />
87.300<br />
-100.500<br />
EGP 16,95 100.057,92 1,36<br />
Talaat Mostafa Group Holding Inhaber-<br />
Aktien LE 10<br />
EGS691S1C011<br />
417.500 100.000<br />
-400.000<br />
EGP 4,38 239.883,20 3,26<br />
Telecom Egypt Company Registered<br />
Shares LE 10<br />
EGS48031C016<br />
20.000<br />
20.000<br />
-120.000<br />
EGP 13,30 34.894,01 0,47<br />
Afrika Gold AG Inhaber-Aktien SF -,20 25.000<br />
0 EUR 0,42 10.500,00 0,14<br />
CH0039206989<br />
75.000<br />
Afren PLC Registered Shares LS -,01 255.000 255.000 GBP 0,98 311.798,70 4,24<br />
GB00B0672758<br />
0<br />
African Barrick Gold Ltd. Registered<br />
Shares o.N.<br />
GB00B61D2N63<br />
50.000<br />
63.000<br />
-93.000<br />
GBP 3,89 241.379,31 3,28<br />
Cambria Africa PLC Registered Shares LS<br />
-,0001<br />
IM00B28CVH58<br />
150.000<br />
0<br />
0<br />
GBP 0,16 30.055,92 0,41<br />
Chariot Oil & Gas Ltd. Registered Shares<br />
LS -,01<br />
GG00B2R9PM06<br />
80.000<br />
80.000<br />
0<br />
GBP 0,99 97.918,61 1,33<br />
Hummingbird Resources PLC Registered<br />
Shares LS -,01<br />
GB00B60BWY28<br />
50.000<br />
50.000<br />
0<br />
GBP 1,10 68.344,21 0,93<br />
25
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