bericht - Warburg-Fonds
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Wertpapiervermögen zum Kurswert<br />
(Wertpapiereinstandswert: EUR 17.053.540,53)<br />
15.974.979,69<br />
99,66<br />
Bankguthaben 89.815,43<br />
0,56<br />
Dividendenforderungen 10.679,13<br />
0,07<br />
Forderungen aus Anteilzeichnungen 39.453,81<br />
0,25<br />
Gesamtvermögen 16.114.928,06<br />
100,53<br />
Zinsverbindlichkeiten -67,88<br />
0,00<br />
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen -2.361,45<br />
-0,01<br />
Sonstige Verbindlichkeiten -82.920,22<br />
-0,52<br />
Gesamtverbindlichkeiten -85.349,55<br />
-0,53<br />
Teilfondsvermögen 16.029.578,51<br />
100,00<br />
* NTFV = Nettoteilfondsvermögen<br />
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Jahres<strong>bericht</strong>es.<br />
96<br />
NESTOR GOLD FONDS<br />
ZUSAMMENSETZUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2012<br />
Anteile im Umlauf<br />
Stück<br />
91.359,232<br />
Inventarwert pro Anteil EUR<br />
175,46<br />
ENTWICKLUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2012<br />
EUR<br />
%<br />
am NTFV*<br />
Teilfondsvermögen am Beginn des Berichtszeitraumes 20.630.398,02<br />
Mittelzuflüsse 9.169.031,80<br />
Mittelrückflüsse -10.168.822,22<br />
Ertragsausgleich 12.996,97<br />
Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich -3.614.026,06<br />
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraumes 16.029.578,51<br />
Anteilumlauf am Beginn des Berichtszeitraumes<br />
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile<br />
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile<br />
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes<br />
VERGLEICH DER NETTOVERMÖGENSWERTE<br />
Anteile im Umlauf<br />
Inventarwert pro Anteil<br />
Stück<br />
EUR<br />
30.06.2010<br />
144.098,232<br />
213,30<br />
30.06.2011<br />
Teilfondsvermögen EUR 30.736.559,43 20.630.398,02<br />
96.215,232<br />
214,42<br />
EUR<br />
Stück<br />
96.215,232<br />
41.835,000<br />
-46.691,000<br />
91.359,232<br />
30.06.2012<br />
16.029.578,51<br />
91.359,232<br />
175,46
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