bericht - Warburg-Fonds
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BÖRSENNOTIERTE WERTPAPIERE<br />
ANLEIHEN PRIVATER EMITTENTEN<br />
NESTOR LIQUID FONDS<br />
WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT<br />
MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:<br />
Gattungsbezeichnung Stück, Anteile<br />
ISIN<br />
bzw. Währung<br />
2,5000% RWE Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2009(11)<br />
XS0434069497<br />
FLOATING RATE NOTES PRIVATE ISSUER<br />
EUR<br />
0 -500.000<br />
0,6310% Berlin-Hannover.Hypothekenbank FLR-Hyp.-Pfdbr.<br />
EUR<br />
400.000 -400.000<br />
Em.162 11(13) - variabler Zinssatz<br />
DE000BHY1125<br />
1,4240% Dexia Kommunalbank Deutschl.AG FLR-Öff.Pf.E.1459<br />
v.06(11) - variabler Zinssatz<br />
DE000DXA0Q10<br />
1,5280% Eurohypo AG FLR-Pfandbr.Em.HBE1N7 v.07(11) -<br />
variabler Zinssatz<br />
DE000HBE1N78<br />
FLOATING RATE NOTES PUBLIC ISSUER<br />
1,2920% Erste Abwicklungsanstalt FLR-MTN v.11(12) - variabler<br />
Zinssatz<br />
DE000EAA0A89<br />
1,5100% Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.06(11) Ser.108 -<br />
variabler Zinssatz<br />
DE0001590883<br />
1,7280% Berlin, Land FLR-Landessch.v.08(2012)A.231 - variabler<br />
Zinssatz<br />
DE000A0NKUE0<br />
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Jahres<strong>bericht</strong>es.<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
EUR<br />
Käufe/<br />
Zugänge<br />
Verkäufe/<br />
Abgänge<br />
0 -1.000.000<br />
0 -400.000<br />
0 -500.000<br />
0 -900.000<br />
400.000 -400.000<br />
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