bericht - Warburg-Fonds

Wertpapiervermögen zum Kurswert
(Wertpapiereinstandswert: EUR 2.763.595,76)
2.762.615,76
90,88
Bankguthaben 302.441,86
9,95
Forderungen aus Anteilzeichnungen 670,62
0,02
Gesamtvermögen 3.065.728,24
100,85
Zinsverbindlichkeiten -8,13
0,00
Sonstige Verbindlichkeiten -25.727,43
-0,85
Gesamtverbindlichkeiten -25.735,56
-0,85
Teilfondsvermögen 3.039.992,68
100,00
* NTFV = Nettoteilfondsvermögen
NESTOR EUROPA FONDS
ZUSAMMENSETZUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2012
Anteile im Umlauf
Stück
27.199,941
Inventarwert pro Anteil EUR
111,76
ENTWICKLUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2012
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Jahresberichtes.
EUR
%
am NTFV*
Teilfondsvermögen am Beginn des Berichtszeitraumes 6.251.594,30
Mittelzuflüsse 1.487.689,65
Mittelrückflüsse -3.197.637,00
Ertragsausgleich -84.232,11
Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich -1.417.422,16
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraumes 3.039.992,68
Anteilumlauf am Beginn des Berichtszeitraumes
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes
VERGLEICH DER NETTOVERMÖGENSWERTE
Anteile im Umlauf
Inventarwert pro Anteil
Stück
EUR
30.06.2010
34.314,941
120,44
30.06.2011
Teilfondsvermögen EUR 4.132.966,06 6.251.594,30
42.854,941
145,88
EUR
Stück
42.854,941
12.354,000
-28.009,000
27.199,941
30.06.2012
3.039.992,68
27.199,941
111,76
55