bericht - Warburg-Fonds
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* NTFV = Nettoteilfondsvermögen<br />
NESTOR EUROTEC FONDS<br />
ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES ZUM 30. JUNI 2012<br />
Wertpapierbezeichnung Stücke /<br />
Käufe/Zugänge<br />
Verkäufe/Abgänge<br />
ISIN<br />
Nominal im Berichtszeitraum Devise Kurs<br />
BÖRSENNOTIERTE WERTPAPIERE<br />
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Jahres<strong>bericht</strong>es.<br />
Kurswert<br />
in EUR<br />
%<br />
am<br />
NTFV*<br />
AKTIEN 1.057.337,46 96,25<br />
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N. 3.700<br />
2.000 EUR 10,68 39.497,50 3,60<br />
DE000A0WMPJ6<br />
-2.800<br />
Atos S.A. Actions au Porteur EO 1 1.300<br />
1.300 EUR 45,00 58.500,00 5,32<br />
FR0000051732<br />
0<br />
Dialog Semiconductor PLC Registered<br />
Shares LS -,10<br />
GB0059822006<br />
3.000<br />
7.000<br />
-7.500<br />
EUR 13,64 40.920,00 3,72<br />
France Telecom SA 5.000<br />
5.000 EUR 9,97 49.830,00 4,54<br />
FR0000133308<br />
0<br />
Groupe Steria SCA Actions Port. EO 1 3.200<br />
4.000 EUR 11,76 37.632,00 3,43<br />
FR0000072910<br />
-800<br />
Indra Sistemas S.A. Acciones Port. EO<br />
0,20<br />
ES0118594417<br />
6.000<br />
6.000<br />
0<br />
EUR 6,98 41.868,00 3,81<br />
Infineon Technologies AG 5.000<br />
18.800 EUR 5,10 25.475,00 2,32<br />
DE0006231004<br />
-13.800<br />
Lectra S.A. Actions Port. EO 0,97 8.548<br />
20.748 EUR 4,42 37.782,16 3,44<br />
FR0000065484<br />
-12.200<br />
Melexis N.V. Actions au Port. o.N. 4.000<br />
9.215 EUR 11,80 47.200,00 4,30<br />
BE0165385973<br />
-5.215<br />
Osiatis S.A. Actions Port. EO 1 7.000<br />
20.700 EUR 4,92 34.440,00 3,14<br />
FR0004044337<br />
-13.700<br />
Parrot S.A. Actions au Port. EO -,1524 2.535<br />
6.135 EUR 22,89 58.026,15 5,27<br />
FR0004038263<br />
-3.600<br />
PSI AG f. Prod.u.Sys.d.Inf. Namens-<br />
Aktien o.N.<br />
DE000A0Z1JH9<br />
3.300<br />
5.200<br />
-1.900<br />
EUR 15,21 50.176,50 4,57<br />
SAP AG 1.200<br />
4.000 EUR 44,97 53.958,00 4,91<br />
DE0007164600<br />
-2.800<br />
SNP Schneider-Neureither & Pa. Inhaber-<br />
Aktien o.N.<br />
DE0007203705<br />
1.700<br />
1.700<br />
0<br />
EUR 53,04 90.171,40 8,20<br />
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan<br />
toonder EO 1,04<br />
NL0000226223<br />
7.200<br />
26.000<br />
-18.800<br />
EUR 4,12 29.649,60 2,70<br />
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 4.619<br />
4.619 EUR 9,86 45.543,34 4,15<br />
ES0178430E18<br />
0<br />
1000MERCIS Actions au Porteur EO -<br />
,10<br />
FR0010285965<br />
2.500<br />
3.200<br />
-700<br />
EUR 36,09 90.225,00 8,20<br />
ARM Holdings PLC Registered Shares LS<br />
-,0005<br />
GB0000595859<br />
7.700<br />
15.100<br />
-7.400<br />
GBP 4,99 47.745,26 4,35<br />
Imagination Tech. Group PLC Registered<br />
Shares LS -,10<br />
GB0009303123<br />
6.000<br />
6.000<br />
0<br />
GBP 4,55 33.923,58 3,09<br />
Nordic Semiconductor ASA Navne-Aksjer<br />
NK 0,01<br />
NO0003055501<br />
16.000<br />
16.000<br />
0<br />
NOK 17,80 37.747,60 3,44<br />
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL -<br />
,000025<br />
IE00B4BNMY34<br />
1.200<br />
2.900<br />
-1.700<br />
USD 56,63 54.008,29 4,92<br />
67
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