bericht - Warburg-Fonds
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* NTFV = Nettoteilfondsvermögen<br />
NESTOR EUROPA FONDS<br />
ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES ZUM 30. JUNI 2012<br />
Wertpapierbezeichnung Stücke /<br />
Käufe/Zugänge<br />
Verkäufe/Abgänge<br />
ISIN<br />
Nominal im Berichtszeitraum Devise Kurs<br />
BÖRSENNOTIERTE WERTPAPIERE<br />
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Jahres<strong>bericht</strong>es.<br />
Kurswert<br />
in EUR<br />
%<br />
am<br />
NTFV*<br />
AKTIEN 2.762.615,76 90,88<br />
Banque Privée Rothschild S.A. Inhaber-<br />
Aktien SF 500<br />
CH0001347498<br />
3<br />
0<br />
0<br />
CHF 18.800,00 46.935,46 1,54<br />
Ambu International AS Navne-Aktier B<br />
DK 10<br />
DK0010303619<br />
2.600<br />
300<br />
0<br />
DKK 141,50 49.498,82 1,63<br />
Roblon A/S Navne-Aktier B DK 100 700<br />
220 DKK 698,00 65.738,31 2,16<br />
DK0010133008<br />
0<br />
Aegean Airlines S.A. Namens-Aktien EO<br />
0,65<br />
GRS495003006<br />
6.500<br />
0<br />
0<br />
EUR 1,26 8.190,00 0,27<br />
AMADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien<br />
o.N.<br />
DE0005093108<br />
3.000<br />
300<br />
-1.000<br />
EUR 35,00 105.000,00 3,45<br />
Barbara Bui S.A. Actions Port. EO 1,60 1.300<br />
0 EUR 43,00 55.900,00 1,84<br />
FR0000062788<br />
0<br />
BIP Investment Partners S.A. Actions au<br />
Porteur o.N.<br />
LU0110790085<br />
600<br />
0<br />
0<br />
EUR 50,00 30.000,00 0,99<br />
C-QUADRAT Investment AG Inhaber-<br />
Aktien EO 1<br />
AT0000613005<br />
2.100<br />
0<br />
0<br />
EUR 28,82 60.522,00 1,99<br />
Dr. Hönle AG Inhaber-Aktien o.N. 3.000<br />
1.300 EUR 8,84 26.520,00 0,87<br />
DE0005157101<br />
-5.000<br />
DUTY FREE SHOPS S.A. Namens-<br />
Aktien EO 0,3<br />
GRS294003009<br />
12.000<br />
0<br />
0<br />
EUR 5,40 64.800,00 2,13<br />
Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-<br />
Aktien o.N.<br />
DE0005659700<br />
3.500<br />
1.500<br />
-1.500<br />
EUR 21,58 75.512,50 2,48<br />
EUROKAI KGaA Vorzugsaktien o.St.<br />
EO 1<br />
DE0005706535<br />
4.000<br />
4.000<br />
0<br />
EUR 18,01 72.040,00 2,37<br />
euromicron AG Namens-Aktien o.N. 1.400<br />
7.400 EUR 17,68 24.745,00 0,81<br />
DE000A1K0300<br />
-6.000<br />
HanseYachts AG Inhaber-Aktien o.N. 7.928<br />
678 EUR 4,21 33.384,81 1,10<br />
DE000A0KF6M8<br />
0<br />
Hornbach-Baumarkt AG Inhaber-Aktien<br />
o.N.<br />
DE0006084403<br />
2.360<br />
2.360<br />
0<br />
EUR 25,08 59.188,80 1,95<br />
InnoTec TSS AG Inhaber-Aktien o.N. 2.000<br />
2.000 EUR 6,70 13.400,00 0,44<br />
DE0005405104<br />
0<br />
Jumbo S.A. Namens-Aktien EO 1,4 27.000<br />
0 EUR 2,98 80.460,00 2,65<br />
GRS282183003<br />
0<br />
Kaufman & Broad S.A. Actions Port. EO -<br />
,26<br />
FR0004007813<br />
4.000<br />
2.000<br />
0<br />
EUR 13,74 54.960,00 1,81<br />
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien<br />
o.N.<br />
DE000KSAG888<br />
1.500<br />
1.500<br />
0<br />
EUR 34,84 52.260,00 1,72<br />
LPKF Laser & Electronics AG Inhaber-<br />
Aktien o.N.<br />
DE0006450000<br />
4.500<br />
4.500<br />
0<br />
EUR 11,51 51.772,50 1,70<br />
57
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