bericht - Warburg-Fonds
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* NTFV = Nettoteilfondsvermögen<br />
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Jahres<strong>bericht</strong>es.<br />
48<br />
NESTOR CHINA FONDS<br />
ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES ZUM 30. JUNI 2012<br />
Wertpapierbezeichnung Stücke /<br />
Käufe/Zugänge<br />
Verkäufe/Abgänge<br />
ISIN<br />
Nominal im Berichtszeitraum Devise Kurs<br />
Kurswert<br />
in EUR<br />
%<br />
am<br />
NTFV*<br />
BÖRSENNOTIERTE WERTPAPIERE 1.202.121,97 99,16<br />
AKTIEN 1.015.487,75 83,77<br />
AAC Technologies Holdings Inc.<br />
Registered Shares DL -,01<br />
KYG2953R1065<br />
16.000<br />
30.000<br />
-14.000<br />
HKD 22,30 36.558,13 3,02<br />
Chaowei Power Holdings Ltd Registered<br />
Shs REG S HD -,01<br />
KYG204791043<br />
80.000 120.000<br />
-40.000<br />
HKD 3,89 31.885,90 2,63<br />
China Everbright Intl Ltd. Registered<br />
Shares HD -,10<br />
HK0257001336<br />
100.000 100.000<br />
0<br />
HKD 3,65 37.398,31 3,08<br />
CIMC Enric Holdings Inc. Registered<br />
Shares HD -,01<br />
KYG2198S1093<br />
40.000 250.000<br />
-210.000<br />
HKD 4,19 17.172,48 1,42<br />
Comba Telecom Systems Holding<br />
Registered Shares HD -,10<br />
KYG229721140<br />
140.000 210.000<br />
-70.000<br />
HKD 3,22 46.189,47 3,81<br />
Far East Global Group Ltd. Registered<br />
Shares HD -,01<br />
KYG331271042<br />
400.000 500.000<br />
-100.000<br />
HKD 1,45 59.427,45 4,90<br />
Geely Automobile Holdings Ltd.<br />
Registered Shares HD -,02<br />
KYG3777B1032<br />
150.000 320.000<br />
-170.000<br />
HKD 2,70 41.496,75 3,42<br />
Haitian Intl Hldgs Ltd. Registered Shares<br />
HD -,10<br />
KYG4232C1087<br />
60.000 140.000<br />
-80.000<br />
HKD 7,67 47.152,61 3,89<br />
Hilong Holding Ltd Registered Shares HD<br />
-,10<br />
KYG4509G1055<br />
150.000 650.000<br />
-500.000<br />
HKD 1,79 27.510,81 2,27<br />
Jutal Offshore Oil Services Lt Registered<br />
Shares HD -,01<br />
KYG520771075<br />
356.000 356.000<br />
0<br />
HKD 0,58 21.156,17 1,75<br />
Kosmopolito Hotels Intern.Ltd. Registered<br />
Shares HD -,10<br />
KYG5315A1094<br />
300.000 300.000<br />
0<br />
HKD 1,41 43.341,05 3,58<br />
Minth Group Ltd. Registered Shares HD -<br />
,10<br />
KYG6145U1094<br />
40.000 100.000<br />
-60.000<br />
HKD 8,33 34.140,04 2,82<br />
Regent Manner Intern.HLDGS LTD<br />
Registered Shares HD -,005<br />
KYG7481P1182<br />
390.000 390.000<br />
0<br />
HKD 1,71 68.331,32 5,63<br />
Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd.<br />
Registered Shs REG S HD -,10<br />
KYG8087W1015<br />
40.000<br />
40.000<br />
0<br />
HKD 13,42 55.001,13 4,54<br />
Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd.<br />
Registered Shares HD -,10<br />
KYG8586D1097<br />
244.000 269.000<br />
-25.000<br />
HKD 2,62 65.501,34 5,39<br />
Tiangong International Co.Ltd. Registered<br />
Shares DL -,0025<br />
KYG888311134<br />
300.000 1.000.000<br />
-700.000<br />
HKD 1,53 47.029,65 3,88<br />
Top Spring Intel Hldgs Ltd Registered<br />
Shares HD -,10<br />
KYG892541098<br />
80.000<br />
80.000<br />
0<br />
HKD 3,25 26.639,89 2,20<br />
Wasion Group Holdings Ltd. Registered<br />
Shares HD -,01<br />
KYG9463P1081<br />
140.000 300.000<br />
-160.000<br />
HKD 3,00 43.033,67 3,55
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