bericht - Warburg-Fonds
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NESTOR FERNOST FONDS<br />
WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT<br />
MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:<br />
Gattungsbezeichnung Stück, Anteile<br />
ISIN<br />
bzw. Währung<br />
Weichai Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1<br />
CNE1000004L9<br />
HKD<br />
250.000 -250.000<br />
Xingda Intl Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10<br />
KYG9827V1068<br />
HKD<br />
1.774.000 -1.774.000<br />
YGM Trading Ltd. Registered Shares HD -,50<br />
HK0375001663<br />
HKD<br />
0 -348.000<br />
Yingde Gases Registered Shares o.N.<br />
KYG984301047<br />
HKD<br />
750.000 -750.000<br />
Zhongsheng Group Holdings Ltd. Registered Shs REG S HD -<br />
,0001<br />
KYG9894K1085<br />
HKD<br />
350.000 -350.000<br />
Zoomlion Heavy Ind.S.&T.Co.Ltd Registered Shares H YC 1<br />
CNE100000X85<br />
HKD<br />
1.700.000 -1.700.000<br />
ZTE Corp. Registered Shares H YC 1<br />
CNE1000004Y2<br />
EQUITY-LINKED CERTIFICATES<br />
HKD<br />
640.000 -640.000<br />
Daiwa Cap.Mrkts Finl Prod.(KY) Zert.06.07.15 Ipca Laborator.<br />
KYG2631GBC30<br />
USD<br />
0 -100.000<br />
Daiwa Cap.Mrkts Finl Prod.(KY) Zert.06.07.15 Strides Arcolab<br />
KYG2631GBD13<br />
USD<br />
64.000 -64.000<br />
Daiwa Cap.Mrkts Finl Prod.(KY) Zert.06.07.16 Redington India<br />
KYG2631GHC75<br />
OPTIONS- UND PARTIZIPATIONSSCHEINE<br />
USD<br />
353.982 -353.982<br />
Navigator Resources Ltd. Anrechte<br />
AU0000NAVRA4<br />
OPTIONSSCHEINE<br />
AUD<br />
15.400.000 -15.400.000<br />
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CPC 20.01.15 CN Fir. 0,00001<br />
US17316M7323<br />
USD<br />
1.126.000 -1.126.000<br />
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CPC 20.01.15 CN Yang. 0,00001<br />
US17308M6176<br />
USD<br />
0 -756.300<br />
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CPC 20.01.15 SanyH.I. 0,00001<br />
US17308P4202<br />
USD<br />
296.900 -296.900<br />
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. IPC 24.10.12 Str.Arc. 0,00001<br />
US17308G6778<br />
USD<br />
64.000 -64.000<br />
Merrill Lynch Intl & Co. Call 05.01.17 Daqin 0,000001<br />
CWN5643H7942<br />
USD<br />
768.300 -768.300<br />
Merrill Lynch Intl & Co. Call 08.12.16 ZTE 0,000001<br />
CWN5643H7116<br />
USD<br />
229.000 -229.000<br />
Merrill Lynch Intl & Co. Call 09.02.16 ShenhuaE<br />
CWN5642Q2661<br />
USD<br />
0 -479.400<br />
Merrill Lynch Intl & Co. Call 09.12.15 CN F.He.<br />
ANN5641R8364<br />
USD<br />
1.731.200 -3.747.200<br />
Merrill Lynch Intl & Co. Call 11.01.17 Anh.Con.<br />
CWN5643H8023<br />
USD<br />
476.000 -476.000<br />
Merrill Lynch Intl & Co. Call 11.08.14 Daqin R.<br />
ANN5634Q6541<br />
USD<br />
1.444.910 -1.444.910<br />
Merrill Lynch Intl & Co. Call 12.10.16 Xin.Fri.<br />
CWN5643H5706<br />
USD<br />
496.687 -496.687<br />
Merrill Lynch Intl & Co. Call 12.11.14 CITIC<br />
ANN5640B8165<br />
USD<br />
587.200 -587.200<br />
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Jahres<strong>bericht</strong>es.<br />
Käufe/<br />
Zugänge<br />
Verkäufe/<br />
Abgänge<br />
85
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