* NTFV = Nettoteilfondsvermögen NESTOR CHINA FONDS ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES ZUM 30. JUNI 2012 Wertpapierbezeichnung Stücke / Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge ISIN Nominal im Berichtszeitraum Devise Kurs Xinyi Glass Holding Co. Ltd. Registered Shares HD -,10 KYG9828G1082 Zhuzhou CSR Times Elec.Co.Ltd. Registered Shares H YC 1 CNE1000004X4 Baidu Inc. R.Shs A (Sp.ADRs) 10/DL- ,00005 US0567521085 Hollysys Automation Techno.Inc Registered Shares DL -,0001 VGG456671053 NQ Mobile Inc. Reg. Shares Cl.A(ADRs)/5 o.N. US64118U1088 WuXi PharmaTech (Cayman) Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs) 8/DL-,02 US9293521020 60.000 25.000 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Jahres<strong>bericht</strong>es. 550 7.000 8.000 4.000 90.000 -30.000 66.000 -41.000 630 -80 15.000 -8.000 13.000 -5.000 4.000 0 HKD HKD USD USD USD USD 4,10 21,05 108,62 8,19 7,84 14,00 Kurswert in EUR % am NTFV* 25.205,43 2,08 53.920,16 4,45 47.479,44 3,92 45.563,28 3,76 49.847,01 4,11 44.506,26 3,67 OPTIONSSCHEINE 186.634,22 15,39 Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CPC 17.01.12 GD Midea 0,00001 US17308X4988 31.500 31.500 0 USD 1,74 43.585,54 3,59 Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CPC 20.01.15 AnhuiC. US17307D4108 7.200 7.200 0 USD 2,34 13.407,19 1,11 Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CPC 20.01.15 CITIC S. 0,00001 US17307D5840 11.500 11.500 0 USD 1,98 18.133,12 1,50 Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CPC 20.01.15 Tsingtao 0,00001 US1730786274 7.300 7.300 0 USD 6,00 34.821,86 2,87 MERRILL LYNCH LEPO WTS CHINA XD 18.05.17 CWN5644G4238 50.000 50.000 0 USD 0,62 24.820,19 2,05 MERRILL LYNCH LEPO WTS GREE ELEC 08.4.16 CWN5642Q5896 19.800 29.800 -10.000 USD 3,30 51.866,32 4,27 WERTPAPIERVERMÖGEN ZUM KURSWERT 1.202.121,97 99,16 49
TEILFONDSSTRUKTUR Geographische Gewichtung in % Kaimaninseln 72,48 Vereinigte Staaten von Amerika 9,07 Curacao 6,32 China 4,45 Britische Jungferninseln 3,76 Hongkong 3,08 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses geprüften Jahres<strong>bericht</strong>es. 50 NESTOR CHINA FONDS Branchengewichtung in % Sonstige Dienstleistungen 33,76 Holding- / Finanzgesellschaften 15,39 Elektrotechnik / Elektronik 10,10 Fahrzeug- / Maschinenbau 6,24 Textilien / Bekleidung 4,54 Bergbau / Erdöl / Erdgas / Kohle / Erze 4,02 Computer / Software 3,92 Telekommunikation 3,81 Pharma / Biotechnologie / Kosmetika 3,67 Sonstige 13,71 99,16 99,16