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ELECTRONORTE MOF UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS Pag. CODIGO 2.2.2.0 FECHA 30/09/2005 1.0 OBJETIVO Y FINALIDAD Lograr que los recursos financieros de la Empresa, permitan un flujo coherente entre los ingresos, transferencias y pagos, en las mejores condiciones de eficiencia y oportunidad. 2.0 FUNCIONES GENERALES 2.1. Administrar los fondos de la Empresa, a fin de mantener una adecuada liquidez y rentabilidad, así como el oportuno cumplimiento de las obligaciones de la empresa. 2.2. Establecer y mantener un adecuado Sistema de información de los recursos financieros, en los periodos y formas requeridas. 3.0 FUNCIONES ESPECIFICAS 3.1. Supervisar, distribuir y disponer el mejor uso de los fondos de la empresa, estableciendo procedencia conveniencia y oportunidad de logros. 3.2. Supervisar, coordinar la utilización de los recursos financieros por parte de los responsables del manejo de los fondos fijos (caja chica y Fondo operativo). 3.3. Programar y Ejecutar los pagos por adquisición de bienes y servicios y otras obligaciones. 3.4. Garantizar la custodia y control de los documentos y prácticas sobre recaudación y pagos controlando su vigencia y efectuando su ejecución. 3.5. Establecer, Supervisar y evaluar las políticas, procedimientos y prácticas de pagos que realice la empresa, proponiendo e implementando las mejoras del caso. 3.6. Dirigir y Controlar el uso y disponibilidad de los créditos concertados, asegurando adecuadamente el pago respectivo. 3.7. Elaborar reporte diario de liquidez en las diferentes cuentas del banco y pagos efectuados (flujo de caja). 3.8. Otras responsabilidades que le asignen. 4.0 CLASIFICACIÓN Y UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA Es una unidad de línea dependiente de la Gerencia de Administración y Finanzas tiene una relación funcional con la Gerencia Corporativa de Administración y Finanzas, y Sub Gerencia de Finanzas. 5.0 ESTRUCTURA ORGANICA La UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS está constituida por los sgtes Puestos de Trabajo : . Jefe Recursos Financieros . Supervisor de Tesorería . Supervisor de Recaudación . Asistente C.O.P. . Asistente de Recaudación . Auxiliar de Caja . Auxiliar de Registro C.O.P. . Auxiliar de Tesorería 6.0 FUNCIONARIO RESPONSABLE <strong>Ensa</strong> / MOF / 2.2.2.0 / Página 2 de 20
El Jefe Recursos Financieros es el responsable por el cumplimiento del objetivo de su Unidad y como tal tiene autoridad sobre todo el personal que se le asigne. 7.0 CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL PUESTO CODIGO PUESTO Jefe Recursos Financieros 1.3.08 Supervisor de Tesorería 2.2.13 Supervisor de Recaudación 2.2.46 Asistente C.O.P. 4.1.18 Asistente de Recaudación 4.1.29 Auxiliar de Caja 4.2.04 Auxiliar de Caja 4.2.04 Auxiliar de Caja 4.2.04 Auxiliar de Registro C.O.P. 4.2.15 Vacante Auxiliar de Registro C.O.P. 4.2.15 Auxiliar de Tesorería 4.2.24 OCUPANTE GUILLERMO CORNETERO, JUAN ANTONIO CARRILLO ALBAN, SANDRA MARIELA CASTRO CORTEZ, MARUSHKA RUCHI PAZ VILLALOBOS, ALICIA MARCELA SAAVEDRA SORALUZ, EDILBERTO ANTONIO ORDERIQUE VASQUEZ, GLORIA SOLEDAD SAMAME SECLEN, OSCAR EDUARDO SUCLUPE SALAZAR, LUIS ENRIQUE COOP - UEDA RAMIREZ, KARINA YAJAIRA COOP - CAMACHO RAMIREZ, CARLOS ALBERTO CATEGORIA NIVEL SALARIAL 8.0 ORGANIGRAMA <strong>Ensa</strong> / MOF / 2.2.2.0 / Página 3 de 20
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