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Ensa - Distriluz
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ELECTRONORTE<br />
A. IDENTIFICACION DEL PUESTO<br />
DESCRIPCION DEL PUESTO<br />
GRUPO OCUPACIONAL CLASE OCUPACIONAL NOMBRE DEL PUESTO<br />
PROFESIONALES SUPERVISORES Supervisor de Tesorería<br />
REPORTA A REEMPLAZADO POR CODIGO DEL PUESTO<br />
Jefe Recursos Financieros 2.2.13<br />
B. FUNCIONES GENERALES<br />
1. Supervisar las actividades relacionadas con la gestión de Tesorería y del Centro de Obligaciones por<br />
Pagar, en forma eficiente y de acuerdo a los lineamientos y políticas instruidas por la Administración.<br />
C. FUNCIONES ESPECIFICAS<br />
1. Supervisión y Control del cumplimiento de las disposiciones administrativas referidas a la obtención y<br />
uso de recursos financieros<br />
2. Supervisión y Control de las actividades que realiza el personal de Tesorería y el Centro de<br />
Obligaciones por pagar.<br />
3. Determinación de las necesidades financieras para la programación y control del flujo de caja.<br />
4. Revisión diaria de los saldos a fin de tramitar al pago de las principales obligaciones contempladas en el<br />
flujo de caja de acuerdo con los ingresos recaudados.<br />
5. Elaboración y análisis del Flujo de Caja proyectado para Presupuesto y Flujo de Caja Proyectado<br />
Mensual.<br />
6. Preparación del Flujo de Caja por Destino e Información financiera requerida para el FONAFE y otras<br />
entidades.<br />
7. Elaboración, Revisión y análisis del flujo de caja diario para su remisión a la Gerencia Corporativa de<br />
Administración y Finanzas, Sub Gerencia Corporativa de Finanzas y Gerencia de Administración y<br />
Finanzas Regional.<br />
8. Coordinación con las entidades financieras para operaciones diarias de transferencia, financiamiento o<br />
depósitos a plazos previa coordinación con su Jefatura.<br />
9. Coordinación con la Unidad de Recursos Humanos y con entidades bancarias respecto al trámite<br />
oportuno de Pagos de Remuneraciones, CTS Aportes Provisionales y Otros.<br />
10. Informar a su Jefatura sobre el cumplimiento de las normas y procedimientos financieros a nivel de las<br />
Unidades de Negocio<br />
11. Transmisión de los procesos electrónicos para pago de proveedores y planilla de remuneraciones del<br />
personal.<br />
12. Elaboración de las cartas emitidas en el Sistema Electrónico de Cartas Ordenes de Pago. para la<br />
aprobación de la Jefatura de Unidad.<br />
13. Otras Actividades que encargue su Jefatura Inmediata o niveles superiores.<br />
<strong>Ensa</strong> / MOF / 2.2.2.0 / Página 7 de 20
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