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ELECTRONORTE
A. IDENTIFICACION DEL PUESTO
DESCRIPCION DEL PUESTO
GRUPO OCUPACIONAL CLASE OCUPACIONAL NOMBRE DEL PUESTO
APOYO ASISTENTES Asistente de Contabilidad
REPORTA A REEMPLAZADO POR CODIGO DEL PUESTO
Jefe Contabilidad 4.1.01
B. FUNCIONES GENERALES
1. Registra y controla adecuadamente las operaciones asignadas bajo su responsabilidad, así como
elabora los reportes que sean necesarios y los anexos contables.
C. FUNCIONES ESPECIFICAS
1. Controlar y registrar la Cobranza por Venta de energía y de otros ingresos.
2. Revisar y controlar la Cobranza diaria, verificando que los registros contables cuenten con los
documentos de sustento debidamente visados por la Supervisión de Recaudaciones y sean los
apropiados, verificando que el Interfase entre el sistema comercial y el contable no presenten atrasos
no autorizados. Control y análisis de todos los movimientos de las cuentas por cobrar comerciales -
incluye la provisión por cobranza dudosa.
3. Conciliación y cuadre mensual de las cuentas por cobrar comerciales
4. Revisa el asiento diario transferido al sistema contable por remuneraciones, provisiones por vacaciones,
gratificaciones y compensación de tiempo de servicios. Realiza las coordinaciones con Recursos
Humanos para los cargos al personal por aplicación de descuentos por responsabilidades.
5. Apoyar en la elaboración de los anexos de las cuentas del Balance General conforme a las operaciones
que están bajo su responsabilidad.
6. Informar al Supervisor sobre el cumplimiento de la normatividad contable por el personal responsable de
la Contabilidad en la Unidades de Negocio.
7. Mantiene permanentemente actualizado el Libro en formatos legalizados respecto al sustento de la
provisión por cuentas de cobranza dudosa.
8. Revisar los depósitos en bancos, provenientes de la recaudación por cobranza, verificando con los
documentos otorgados por los bancos.
9. Realizar el seguimiento en forma mensual por los depósitos pendientes, coordinar con el área del COP y
revisar el ingreso de los movimientos bancarios por los cheques, notas de cargo, transferencias, etc.,
verificando las operaciones pendientes.
10. Realizar mensualmente las conciliaciones bancarias y análisis de las cuentas de caja - bancos, solicitar
los estados bancarios en forma mensual.
11. Efectuar los arqueos de caja, fondos fijos y cartas fianzas, autorizados al cierre de un periodo contable y
en forma inopinada en el transcurso de un mes.
12. Mantener permanentemente actualizado los libros contables: Caja y Bancos de acuerdo a las normas
legales.
13. Preparar los cuadros de Registro de Ventas Comerciales , Contable, así como el Registro de Compras
y determinación del IGV Y RENTA., para el respectivo pago del Impuesto.
14. Llenado de los PDTs de Sunat.
15. Responsable de la impresión de los libros oficiales de Registro de Ventas y Compras a nivel empresa.
16. Realizar toda función o cargo adicional relacionado con su labor, que le asigne su jefe.
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