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ELECTRONORTE D. FORMACION ACADEMICA REQUERIMIENTO DEL PUESTO EDUCACION Superior o Técnica en ciencias Administrativas y Contables. CAPACITACION Temas de carácter tributario, comprobantes de pago, etc. EXPERIENCIA 02 Años en puestos similares. E. PERSONALIDAD APTITUDES Responsabilidad, Honestidad, seriedad. HABILIDADES Eficiencia en la atención al público. ACTITUDES Vocación de servicio y actitud dinámico. ASPECTO EMOCIONAL Estable y sereno. F. AMBITO LABORAL CONDICIONES DE TRABAJO Ambiente Adecuado y Seguro. Se maneja bastante documentación. RESPONSABILIDADES Total responsabilidad sobre la caja asignada, ya sea del dinero recaudado así como de los documentos de sustento. USO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Computadora, Impresora, Calculadora, Sellos, etc. G. OBSERVACIONES Elaborador por Gerente de Area Gerente Regional Gerente Corporativo Gerente General <strong>Ensa</strong> / MOF / 2.2.2.0 / Página 18 de 20
ELECTRONORTE A. IDENTIFICACION DEL PUESTO DESCRIPCION DEL PUESTO GRUPO OCUPACIONAL CLASE OCUPACIONAL NOMBRE DEL PUESTO APOYO AUXILIARES Auxiliar de Tesorería REPORTA A REEMPLAZADO POR CODIGO DEL PUESTO Supervisor de Tesorería 4.2.24 B. FUNCIONES GENERALES 1. Registrar otros Ingresos no vinculados con la venta de energía y custodiar los documentos valorados que se maneja en la empresa en forma eficiente y de acuerdo a los lineamientos y políticas instruidas por la Administración. C. FUNCIONES ESPECIFICAS 1. Ejecución del registro contable de los movimientos bancarios originados por transferencias, comisiones, tributos y otros. 2. Registro Contable de otros ingresos no relacionados con la venta de energía y conexos. 3. Emisión de reportes y anexos para la elaboración del flujo de caja diario. 4. Apoyar en la elaboración del flujo de caja diario y su ingreso a la Intranet. 5. Analizar las conciliaciones bancarias del mes a fin de coordinar con las demás Áreas y con las UUNN la regularización de los importes que puedan quedar pendientes. 6. Registro, Conservación, Custodia y Control de la vigencia de las Cartas Fianza entregadas por los proveedores, según procedimientos establecidos, así como la responsabilidad de su permanente actualización en el Sistema Electrónico. 7. Conservación de los valores negociables como: depósitos en garantía, acciones, chequeras y otros. 8. Elaboración de cartas para bancos por diferentes tipos de operación de acuerdo a las directivas aprobadas tales como: Transferencias BCR, Colocación de Fondos y otros relacionados con el pago de personal. 9. Actualización permanente de información relacionada con Pago de Inversiones, FOSE y Otros reportes relacionado con ingresos o desembolsos eventuales. 10. Pago, Control y Registro para reembolso del Fondo de Viáticos, y de los pagos por concepto de Prácticas Pre-Profesionales. 11. Emisión de vouchers y cheques manuales. 12. Archivar y custodiar la documentación que genere los ingresos por venta de energía y otros conceptos así como las cartas ordenes de pagos emitidos extra sistema. 13. Conservación y custodia de los valores negociables como: depósitos en garantía, acciones, chequeras y otros. 14. Impresión y empaste del libro mayor de Caja y Bancos. 15. Otras Actividades que le encargue la Jefatura Inmediata o niveles superiores. <strong>Ensa</strong> / MOF / 2.2.2.0 / Página 19 de 20
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