Ensa

ELECTRONORTE
A. IDENTIFICACION DEL PUESTO
DESCRIPCION DEL PUESTO
GRUPO OCUPACIONAL CLASE OCUPACIONAL NOMBRE DEL PUESTO
DIRECTIVOS FUNCIONARIOS Jefe Recursos Financieros
REPORTA A REEMPLAZADO POR CODIGO DEL PUESTO
Gerente Administración y
Finanzas
B. FUNCIONES GENERALES
1.3.08
1. Planear, Organizar, Dirigir y Controlar los recursos Financieros de la Empresa.
2. Lograr el flujo coherente entre los Ingresos, Transferencias y pagos en las mejores condiciones de
eficiencia y oportunidad.
C. FUNCIONES ESPECIFICAS
1. Administrar los fondos de la Empresa para obtener una adecuada liquidez y rentabilidad.
2. Elaboración de los informes mensuales de Flujo de Caja Ejecutado para Directorio y Otros Organismos:
FONAFE, así mismo presentar a la Sede Corporativa los flujos de caja diarios ejecutados y flujos de
caja diarios proyectados al cierre del mes vigente.
3. Supervisar, distribuir y disponer el mejor uso de fondos.
4. Supervisar y coordinar el uso de Fondos de caja chica y Fondo de Viático.
5. Garantizar la custodia y control de los documentos valorados (cartas fianzas, pagarés, etc) a favor o de
propiedad de la Empresa, controlando su vigencia y efectuando su ejecución de ser el caso.
6. Establecer, supervisar y evaluar las políticas, procedimientos y prácticas sobre recaudación o pagos que
realice la empresa.
7. Establecer y mantener un adecuado sistema de información de los recursos financieros, en los periodos
y formas requeridas.
8. Efectuar periódicamente, la verificación de fecha y monto de las liquidaciones de los recibos cobrados
por consumo de energía, comparado con el respectivo talón y los depósitos a las cuentas bancarias de
la empresa.
9. Dirigir y controlar el uso y disponibilidad de los créditos concertados asegurando adecuadamente el
pago respectivo.
10. Elaborar reporte diario de liquidez en las diferentes cuentas de bancos y pagos efectuados.
11. Supervisar que todos los fondos ingresados a la caja general en forma diaria sean depositados en su
integridad a las cuentas de la empresa.
12. Reportar a la Gerencia de Administración y Finanzas sobre cualquier faltante de dinero de las cajas a
cargo del personal de cobranza y de los centros autorizados de recaudación.
13. Aprobación de las cartas emitidas en el Sistema Electrónico de Cartas Órdenes.
14. Cumplir con el pago de obligaciones de la Empresa.
15. Realizar otras funciones afines que le asigne su jefatura.
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