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ELECTRONORTE
A. IDENTIFICACION DEL PUESTO
DESCRIPCION DEL PUESTO
GRUPO OCUPACIONAL CLASE OCUPACIONAL NOMBRE DEL PUESTO
APOYO ASISTENTES Asistente C.O.P.
REPORTA A REEMPLAZADO POR CODIGO DEL PUESTO
Supervisor de Tesorería 4.1.18
B. FUNCIONES GENERALES
1. Control de las obligaciones por pagar a proveedores por adquisición de bienes y servicios, así como
manejar y controlar el fondo fijo de caja chica asignado a la Sede Empresarial en forma eficiente y de
acuerdo a los lineamientos y políticas instruidas por la administración.
C. FUNCIONES ESPECIFICAS
1. Revisión del registro de los comprobantes de pago de proveedores de bienes y servicios procesados en
el sistema SAP, así como los provenientes por ajustes contables efectuados por COP, efectuar la
custodia de los expedientes de pago hasta la fecha de programación.
2. Entrega diaria de copia (SUNAT) de factura de bienes y servicios, recibos por honorarios profesionales,
recibos de alquiler y otros a contabilidad para su custodia.
3. Recepción, revisión y custodia de las obligaciones de pago provenientes de las UU.NN hasta la fecha de
programación de registro de pago.
4. Registro, seguimiento y archivo de las facturas originales canjeadas y letras de cambio aceptada a los
proveedores, estas últimas en original cuando se haya efectuado la cancelación correspondiente.
5. Contabilización de las provisiones de gasto y de Ingreso a Almacén.
6. Revisión y preparación de la liquidación para devoluciones de Fondos de Garantía retenidos a
proveedores.
7. Preparación de los anexos de las cuentas 421 Proveedores y las adquisiciones de bienes y servicios
mediante anticipos.
8. Manejo y control del fondo fijo de caja chica asignado a la sede empresarial y pago por servicios de
instituciones policiales.
9. Registro contable del fondo de caja chica para reembolso.
10. Otras actividades que encargue su Jefatura inmediata o niveles superiores.
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