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ELECTRONORTE D. FORMACION ACADEMICA REQUERIMIENTO DEL PUESTO EDUCACION Profesional Universitario en las especialidades de Economía, Administración o Contabilidad. CAPACITACION MBA con mención en Finanzas. Estudios de Banca y Finanzas. Legislación Financiera Vigente. EXPERIENCIA Mínimo 03 años en cargos de similares en Empresas de mediano o gran envergadura. E. PERSONALIDAD APTITUDES Proactivo, Alta capacidad de Análisis, manejo de Situaciones y Capacidad de Liderazgo. HABILIDADES Para relacionarse con las personas, para interactuar en medios financieros y para el manejo de cifras y números. ACTITUDES Ordenado, Responsable, Honesto y confiable. ASPECTO EMOCIONAL Capacidad para trabajar a presión, manejar conflictos e inspirar confianza y credibilidad. F. AMBITO LABORAL CONDICIONES DE TRABAJO Trabajo en Oficina. RESPONSABILIDADES Sobre el manejo de dinero y de transacciones Financieras de alto Riesgo. USO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Computación a nivel usuario, manejo de Software Especializado. G. OBSERVACIONES Cargo de Confianza. Maneja información altamente confiable. Elaborador por Gerente de Area Gerente Regional Gerente Corporativo Gerente General <strong>Ensa</strong> / MOF / 2.2.2.0 / Página 6 de 20
ELECTRONORTE A. IDENTIFICACION DEL PUESTO DESCRIPCION DEL PUESTO GRUPO OCUPACIONAL CLASE OCUPACIONAL NOMBRE DEL PUESTO PROFESIONALES SUPERVISORES Supervisor de Tesorería REPORTA A REEMPLAZADO POR CODIGO DEL PUESTO Jefe Recursos Financieros 2.2.13 B. FUNCIONES GENERALES 1. Supervisar las actividades relacionadas con la gestión de Tesorería y del Centro de Obligaciones por Pagar, en forma eficiente y de acuerdo a los lineamientos y políticas instruidas por la Administración. C. FUNCIONES ESPECIFICAS 1. Supervisión y Control del cumplimiento de las disposiciones administrativas referidas a la obtención y uso de recursos financieros 2. Supervisión y Control de las actividades que realiza el personal de Tesorería y el Centro de Obligaciones por pagar. 3. Determinación de las necesidades financieras para la programación y control del flujo de caja. 4. Revisión diaria de los saldos a fin de tramitar al pago de las principales obligaciones contempladas en el flujo de caja de acuerdo con los ingresos recaudados. 5. Elaboración y análisis del Flujo de Caja proyectado para Presupuesto y Flujo de Caja Proyectado Mensual. 6. Preparación del Flujo de Caja por Destino e Información financiera requerida para el FONAFE y otras entidades. 7. Elaboración, Revisión y análisis del flujo de caja diario para su remisión a la Gerencia Corporativa de Administración y Finanzas, Sub Gerencia Corporativa de Finanzas y Gerencia de Administración y Finanzas Regional. 8. Coordinación con las entidades financieras para operaciones diarias de transferencia, financiamiento o depósitos a plazos previa coordinación con su Jefatura. 9. Coordinación con la Unidad de Recursos Humanos y con entidades bancarias respecto al trámite oportuno de Pagos de Remuneraciones, CTS Aportes Provisionales y Otros. 10. Informar a su Jefatura sobre el cumplimiento de las normas y procedimientos financieros a nivel de las Unidades de Negocio 11. Transmisión de los procesos electrónicos para pago de proveedores y planilla de remuneraciones del personal. 12. Elaboración de las cartas emitidas en el Sistema Electrónico de Cartas Ordenes de Pago. para la aprobación de la Jefatura de Unidad. 13. Otras Actividades que encargue su Jefatura Inmediata o niveles superiores. <strong>Ensa</strong> / MOF / 2.2.2.0 / Página 7 de 20
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