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ELECTRONORTE
A. IDENTIFICACION DEL PUESTO
DESCRIPCION DEL PUESTO
GRUPO OCUPACIONAL CLASE OCUPACIONAL NOMBRE DEL PUESTO
APOYO AUXILIARES Auxiliar de Registro C.O.P.
REPORTA A REEMPLAZADO POR CODIGO DEL PUESTO
Supervisor de Tesorería 4.2.15
B. FUNCIONES GENERALES
1. Registrar todas las obligaciones pendientes a proveedores y trabajadores en forma eficiente y de
acuerdo a los lineamientos y políticas instruidas por la Administración.
2. Recepcionar los documentos por pagar a proveedores y trabajadores previa verificación de los sustentos
correspondientes y el establecimiento de su legalidad de conformidad a lo dispuesto en el reglamento
de Comprobantes de Pago.
C. FUNCIONES ESPECIFICAS
1. Elaboración del Pago a proveedores de bienes y servicios mediante generación del voucher de pago en
el sistema SAP para Giro de Cheque o Procesos Electrónicos Bancarios de Pago.
2. Cancelación de letras de cambio aceptadas a Proveedores, pago de Importaciones y cartas de crédito
por compras al exterior.
3. Registro Contable del fondo Fijo de Caja Chica para el reembolso correspondiente.
4. Pago a organismos estatales y otras entidades mediante transferencias bancarias, depósito en cuenta o
ventanilla de oficina de banco.
5. Remisión a Sede de cheques y demás procesos de pagos según nivel de autorización correspondiente.
6. Responsable de la entrega a Archivo General de la documentación que se procesa en el CAP
debidamente sustentada y canceladas de acuerdo a disposiciones emanadas.
7. Entrega a Archivo General de los certificados de retención del IGV (emisor) debidamente empastado por
mes.
8. Mantener actualizado el archivo con documentación del registro de retenciones, detracciones y otros
que disponga SUNAT.
9. Revisión de los documentos por pagar a fin de verificar que estén legalmente emitidos de acuerdo al
Reglamento de Comprobantes de Pago.
10. Consulta en la pagina Web de SUNAT a fin de establecer la situación legal del proveedor, así como la
validación del comprobante de pago que emite.
11. Verificación de la conformidad del servicio en el sistema de logística o coordinar con las diferentes áreas
para su atención.
12. Procesar en el sistema SAP todos los comprobantes de pago, conforme a los requerimientos del
sistema, seguimiento y entrega de los expedientes de pago remitidos a la Jefaturas superiores para su
aprobación.
13. Registro preparación y embalaje de la documentación que se genere en la Sede y que debe ser remitida
a las UUNN y Sede Corporativa.
14. Control y Seguimiento de la documentación remitida a las UUNN y a la Sede y que por naturaleza deben
ser devueltos para su proceso o archivo.
15. Otras actividades que encargue su Jefatura inmediata o niveles superiores.
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