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Rapport annuel de gestion 2003-2004 - Le Curateur public du Québec

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7. REVENU MATÉRIALISÉ DE PLACEMENTS DES FONDS COLLECTIFS<br />

Fonds d'encaisse Fonds <strong>de</strong> revenus Fonds diversifié Fonds <strong>de</strong>s régimes Total<br />

enregistrés <strong>de</strong> retraite<br />

$ $ $ $ $<br />

REVENUS<br />

Intérêts sur obligations et placements temporaires 2 912 224 1 757 493 3 060 390 162 614 7 892 721<br />

Divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong>s - - 514 858 - 514 858<br />

Gains (pertes) à la disposition <strong>de</strong> placements - 211 972 2 025 608 (8 365) 2 229 215<br />

2 912 224 1 969 465 5 600 856 154 249 10 636 794<br />

DÉPENSES<br />

Honoraires d'administration - fonds consolidé <strong>du</strong> revenu 744 275 595 920 1 727 870 39 507 3 107 572<br />

Honoraires <strong>du</strong> <strong>gestion</strong>naire <strong>de</strong>s fonds - - - 47 909 47 909<br />

Taxes sur les honoraires d'administration et autres dépenses 115 579 89 537 259 613 2 765 467 494<br />

Frais <strong>de</strong> gar<strong>de</strong> et autres services 107 018 45 929 105 716 12 264 270 927<br />

966 872 731 386 2 093 199 102 445 3 893 902<br />

Revenu matérialisé <strong>de</strong> placements 1 945 352 1 238 079 3 507 657 51 804 6 742 892<br />

RÉPARTITION DU REVENU MATÉRIALISÉ DE PLACEMENTS<br />

Comptes sous administration<br />

Curatelles et tutelles 838 408 1 232 555 3 506 772 - 5 577 735<br />

Biens non réclamés 1 092 287 5 524 885 51 804 1 150 500<br />

1 930 695 1 238 079 3 507 657 51 804 6 728 235<br />

Ministre <strong>de</strong>s Finances 14 657 - - - 14 657<br />

1 945 352 1 238 079 3 507 657 51 804 6 742 892<br />

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