KF-kallelse20100428 - Östersunds kommun

§ 31, KF 2010-04-28 09:30 / §:s bilaga: Kompletterande utredning mars 2010-03-31
5. Kvalitetssäkrad driftkalkyl för de olika alternativen tas fram
a. Översiktlig driftkalkyl
En översiktlig kalkyl har upprättats men den innehåller i detta
skede många antaganden om förutsättningar som idag inte är
kända. Ledningsgruppens förslag är att medel anslås för
projektering av arenan och att en fördjupad driftkalkyl ingår som
en del i denna etapp. Utförande i form av materialval och
energilösningar är exempel som påverkar framtida drift.
Den översiktliga driftkalkylen antar följande delposter (mnkr)
Medieförsörjning (värme, el, vatten etc.) 3,5 – 4,0
Utomhus 0,5 – 1,0
Underhåll 2,5 – 3,0
Personal 3,5 – 4,0
Totalt 10 - 12
Avgår
Odenvallen nuvarande drift 0,9 – 1,0
Z-hallen nuvarande drift 3,2 – 3,5
Avgår totalt 4 – 4,5
Netto 6 – 7,5
Beloppet överensstämmer med de antaganden som finns i
kommunledningsförvaltningens baskalkyl för ekonomiska
förutsättningar 2011 - 2013. Till dessa driftkostnader kommer
kapitalkostnader i form av ränta och avskrivningar/amorteringar.
I delutredning etapp två redovisas investeringsnivån för aktuella
anläggningar (mnkr).
Arrangemangsarena med tre isytor och gymnastik 230
Bandyplan inkl matchbelysning 15
Totalt arena 245
Ombyggnad för basket i Sporthallen 25
Totalt investering inkl basket 270
Årliga räntekostnader 4 % 11
Amortering/avskrivning (35 år) 8
Totalt årliga kapitalkostnader 19
Totalt driftkostnader per år (mnkr 25 – 26,5
I baskalkylen för budget 2011 – 2013 har beräknats en investeringsvolym
med 100 miljoner kronor för arenan år 2011. En
investering på ytterligare 170 miljoner kronor belastar kalkylen
med 7 miljoner räntekostnader och 5 miljoner avskrivning/amortering.
Effekten på behov av skatteuttag för investeringar på
ytterligare 170 mnkr beror på vilka prioriteringar som görs för
övrig investeringsvolym i kommunen. Kommunen kan 2012 totalt
ha årliga investeringar i storleksordningen 160 mnkr utan att låna
pengar. Enligt baskalkylen är investeringsnivån 130 miljoner år
2012. Det finns således ett utrymme på 30 miljoner för den
8