Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

Balanceforskydninger Budget 2012 - 2015
Balanceforskydninger
Beskrivelse
Balanceforskydninger omfatter budgetterede ændringer i kommunens likvide midler, deponerede
midler, kort- og langfristede tilgodehavender samt kortfristet gæld, herunder kassekreditter.
Økonomi
Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015
Balanceforskydninger
Udgifter
2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Løbende priser - - - - - - - - - - - - - - -
Indtægter -7.220 -71.228 -36.058 -41.238 -71.091 -104.990
Nettobudget 192.033 -96.736 -36.058 -41.238 -71.091 -104.990
Forudsætninger for budget 2012
Balanceforskydningerne udgøres af følgende budgetposter:
1.000 kr. 2012 2013 2014 2015
Ændring i kassebeholdning -57.593 -96.887 -80.970 -114.539
Ændring i kortfristede tilgodehavender -25.000
Ændring i deponerede likvide beholdninger -705 13.895 13.257 13.056
Ændring i langfristede tilgodehavender i øvrigt -50 -50 -50 -50
Ændring i udlæg vedr. forsyningsvirksomheder -3.407 -3.407 -3.407 -3.407
Ændring i deposita -2.765 -1.950
Ændring i saldo på kassekreditter 28.159 46.961
Ændring i kortfristet gæld -266 -266 -266 -266
I alt -61.628 -41.704 -71.436 -105.207
Kassebeholdningen
Ændringen i kassebeholdningen udtrykker ændringen inkl. nettofrigivelse af deponerede
midler. Korrigeres der herfor i ændringen i kassebeholdningen er nettoændringen i kassebeholdningen
følgende:
1.000 kr. 2012 2013 2014 2015
Ændring i kassebeholdning -57.593 -96.887 -80.970 -114.539
Nettofrigivelse af deponerede midler -3.245
Reel ændring i kassebeholdningen -60.838 -96.887 -80.970 -114.539
Deponerede likvide beholdninger
Kommunen har deponeret midler jf. bekendtgørelserne om binding af likviditet i forbindelse
med overskud i forsyningsvirksomheder. Den bundne likviditet frigives løbende.
- 261 -