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Tuning für die Liquidität
Das Cash-Management der HypoVereinsbank optimiert
Liquidität und Finanzaufwand
Die Feser-Graf-Gruppe ist mit über 800 Mio. EUR Umsatz das
drittgrößte Autohandelsunternehmen in Deutschland. In den
Autohäusern der Gruppe erwartet die Kunden eine einzigartige
Angebotsvielfalt der Automarken Audi, Lamborghini, Volkswagen,
Volkswagen-Nutzfahrzeuge, Seat, Suzuki und Skoda. Im Jahr 2012
wurden über 47.000 Fahrzeuge verkauft.
Das grüne Kleeblatt, Markenzeichen der Feser-Graf-Gruppe, steht
für den perfekten und ganz persönlichen Service rund um die Mobilität.
An der Spitze der Holding stehen die beiden Gesellschafter Uwe
Feser und Wilhelm Graf. Elf Geschäftsführer leiten das operative
Geschäft der einzelnen Gesellschaften, die über Ergebnisabführungsverträge
mit der Holding verbunden sind.
Die Verbindung von Familientradition und moderner Unternehmensführung
mit dem Blick für aktuelle Marktentwicklungen sind
eine Stärke des Unternehmens.
LIQUIDITÄT OPTIMIEREN MIT DER HYPOVEREINSBANK
Die Steuerung der Liquidität ist eine der zentralen Aufgaben im
Finanzbereich der Feser-Graf-Gruppe.
Der hohe und teilweise manuelle Dispositionsaufwand für eine
Vielzahl von Konten mit unterschiedlichen Soll- und Habenständen
in den einzelnen Gesellschaften soll optimiert werden.
Einsparungspotenziale können durch die Reduzierung von manuellen
Tätigkeiten, der Beschleunigung der Dispositions- und
Reportingprozesse und vor allem durch die Vermeidung von Soll-
und Habensalden auf den Konten der Gruppe realisiert werden.
Die Feser-Graf-Gruppe hat verschiedene Cash-Management- und
Cash-Pooling-Systeme miteinander verglichen und bewertet.
Am Ende dieses Auswahlprozesses hat sich die Feser-Graf-Gruppe
für die Einführung des neuen Cash-Management-Systems und der
innovativen Cash-Pooling-Lösung der HypoVereinsbank entschieden.
„Bei der Umsetzung von Cash-
Management-Projekten differenzieren
wir uns durch erstklassige „State-ofthe-Art“
Systeme und die Erfahrung
unserer eBanking Spezialisten“, sagt
Wolfgang Klaus, Firmenkundenbetreuer
der HypoVereinsbank.
„Durch die modernen Cash-Management-Systeme
der HypoVereinsbank
werden die Prozesse und
die Liquidität der Feser-Graf-Gruppe
deutlich verbessert – und damit auch
der Zinsaufwand optimiert“, sagt Uwe
Feser, Geschäftsführer der Feser-Graf-
Gruppe.
INNOVATIVE LÖSUNGEN IM CASH-MANAGEMENT
Die Feser-Graf-Gruppe hat in Zusammenarbeit mit den Cash-Management
Spezialisten Jürgen Sauer der HypoVereinsbank ein zweistufi
ges Pooling eingerichtet. In einem ersten Schritt werden die Salden
aller abgebenden Konten der jeweiligen Tochtergesellschaft auf
einem Konto des Tochterunternehmens gebündelt. Dann werden in
einem zweiten Schritt die Salden dieser Konten ebenfalls valutaneutral
auf das „Masterkonto“ der Holdinggesellschaft übertragen.
Eine der wesentlichen Herausforderungen bei der Einführung des
Cash-Poolings besteht darin, den Finanzstatus der Tochtergesellschaften
trotz Cash-Pooling jederzeit ermitteln zu können.
Das Cash-Pool-Reporting der HypoVereinsbank bietet hierfür die
richtige Lösung. Dieses Tool unterstützt die Finanzverantwortlichen
bei der Erstellung des Finanzstatus und der Zinsverrechnung.
Dabei werden die benötigten Daten aus UC eBanking prime, dem
Cash-Management-System der HypoVereinsbank automatisch
übernommen.
UC eBanking prime ist auf einem zentralen Server der Holding der
Feser-Graf-Gruppe installiert und wird von der Buchhaltung in jedem
Tochterunternehmen genutzt.
ERFOLGSFAKTOR UMSETZUNGSKOMPETENZ
Aus Sicht der Feser-Graf-Gruppe sind bei der Zusammenarbeit mit
der HypoVereinsbank folgende Stärken wichtig:
• kundenspezifi sche und innovative Lösungen
• fachliches Know-how und Branchenkompetenz
• lokale Ansprechpartner, auch bei den Spezialisten
Aktuell wird mit Unterstützung der HypoVereinsbank die Einführung
von SEPA (Single European Payment Area) vorbereitet. Nach
den Vorgaben der EU-Kommission ist ab dem 1. Februar 2014
SEPA verpfl ichtend zu nutzen.
www.unicredit.de/sepa
wolfgang.klaus@unicreditgroup.de – Tel. 0911 2164-1584
juergen.sauer@unicreditgroup.de – Tel. 0911 2164-1449
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