Empfehlungen zur Anwendung der GDPdU - DSAG

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5 Technische Umsetzung in SAP-Systemen
5.7 REISEKOSTENABRECHNUNG (FI-TV)
Die Reisekostenabrechnung nimmt in der SAP-Welt quasi eine Zwitterstellung zwischen FI und HCM ein.
Ehemals gehörte sie zum HCM (damals noch HR), seit SAP R/3 Release 4.0 ist sie dem Modul FI zugeordnet
(FI-TV). Technisch nutzt FI-TV aber weiterhin viele Bestandteile des HCM.
Wenn Lohn- und Gehaltsabrechnung und Finanzwesen auf separaten Systemen betrieben werden, was bei
der weit überwiegenden Zahl von SAP-Installationen der Fall ist, kann die Reisekostenabrechnung
entweder auf dem HCM-System oder auf dem FI / CO-System installiert werden.
Der Betrieb auf dem HCM-System bietet sich an, wenn die Mitarbeiter ihre Reisekosten im Regelfall auf ihre
Stammkostenstelle kontieren. Sofern jedoch Reisekosten auf unterschiedliche CO-Objekte (z. B. Kostenstellen,
Aufträge, PSP-Elemente) erfasst werden müssen (typisches Szenario bei Dienstleistungsunternehmen),
wird die Reisekostenabrechnung meist auf dem SAP FI- / CO-System mit betrieben und ein Teil des
Personalstamms aus dem davon getrennten SAP HCM repliziert.
5.7.1 Z1-ZUGRIFF AUF DATEN DER REISEKOSTENABRECHNUNG
Je nach der Entscheidung, auf welchem System FI-TV installiert wurde, müssen für den Zugriff des
Außenprüfers auf diesem System die Berechtigungen zum Z1-Zugriff eingerichtet und die Zeitraumprüfung
aktiviert werden.
5.7.2 DATENÜBERLASSUNG (Z3-ZUGRIFF)
Für die Datenextraktion und zur Erstellung der DART-Extraktdateien wurde das Werkzeug DART zum
Release 2.2 für die Reisekostenabrechnung erweitert. 142
142 Vgl. SAP-Hinweise 668943 (Auslieferung DART 2.2) und 692071 (Ergänzung FI-TV zu DART 2.2).