Beteiligungsprospekt - DCM AG

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W I R T S C H A F T L I C H E A N G A B E N
rungsschluss zur Zahlung fällig. Der Mittelverwendungskontrolleur
kann Abschlagszahlungen auf den
Vergütungsanspruch nach Erbringung der ersten Teilzahlung
auf die Gesamtzeichnungssumme durch die
Anleger entsprechend des dann erreichten Platzierungsstandes
verlangen.
Vergütung für die Fremdkapitalarrangierung (Pos. 14)
Die finanzierenden Banken erhalten für die Arrangierung
der von den Fondsgesellschaften beanspruchten
Darlehen einmalige Vergütungen. Die
Vergütungen belaufen sich auf 0,8% bezogen auf
den jeweils beanspruchten Darlehensbetrag und
sind mit Abschluss der Kreditverträge in 2008 zur
Zahlung fällig.
Kosten der Flugzeugverwaltung (Initialvergütung)
(Pos. 15)
Für die Aufwendungen des Asset Managers Amentum
Capital Ltd. zur Einrichtung des Leasingvertragsmanagements
entstehen den Fondsgesellschaften
einmalige Kosten in Höhe von jeweils USD 20.000,
die drei Monate vor Auslieferung des jeweiligen
Frachtflugzeugs zur Zahlung fällig sind. Für Zwecke
der Ergebnisprognose gilt der Gesamtbetrag von
USD 40.000 als im Jahr 2008 abgeflossen.
Mittelherkunft
Eigenkapital (Pos. 19)
Die Fondsgesellschaften planen, ihr derzeitiges
Kommanditkapital in Höhe von jeweils USD 1.500
um nominal USD 90.454.000 (Flugzeugfonds 2 KG)
zzgl. 5% Agio bzw. um nominal USD 91.546.000
(Flugzeugfonds 3 KG) zu erhöhen. Die Zeichnungssumme
der Anleger inklusive Agio ist an zwei Einzahlungsterminen
mit Teilbeträgen zur Zahlung fällig.
Anleger, die einschließlich bis zum 17.10.2008
ihr Beteiligungsangebot abgegeben haben, haben
am 13.11.2008 eine erste Teilzahlung in Höhe von
30% der Gesamtzeichnungssumme zzgl. des Gesamtbetrages
des Agios zu leisten. Bei Anlegern, die
ihr Beteiligungsangebot vom 18.10.2008 bis zum
31.12.2008 abgegeben haben, ist die erste Teilzahlung
am 29.01.2009 fällig. Für den Fall einer Verlän-
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DCM Flugzeugfonds 2
gerung der Zeichnungsfrist über den 31.12.2008
hinaus, sind die Anleger, welche ihr Beteiligungsangebot
im Jahr 2009 abgegeben haben, verpflichtet,
die erste Teilzahlung 21 Tage nach Abgabe der Beitrittserklärung
zu leisten, frühestens jedoch drei
Bankarbeitstage nach Erhalt der Mitteilung über die
Annahme des Beteiligungsangebots. Die zweite Teilzahlung
in Höhe von 70% der Gesamtzeichnungssumme
ist am 15.10.2009 zur Zahlung fällig; für
den Fall einer Verlängerung der Zeichnungsfrist sind
die ihr Beteiligungsangebot in 2009 abgebenden
Anleger verpflichtet, den zweiten Teilbetrag innerhalb
von 21 Tagen nach Abgabe ihrer Beitrittserklärung,
frühestens jedoch drei Bankarbeitstage nach
Erhalt der Mitteilung über die Annahme des Beteiligungsangebotes,
nicht aber vor dem 15.10.2009 zu
leisten. Die Einlageleistungen der Anleger erfolgen
mit den bezeichneten Teilbeträgen, im Übrigen aber
für beide Beteiligungen zusammen in einem Betrag
zugunsten eines gemeinsamen Einzahlungskontos.
Das Einzahlungskontoguthaben wird nach erfolgten
Gutschriften und Abzug der Eigenkapitalvermittlungsprovisionen
der vermittelnden Banken auf die
Konten der Fondsgesellschaften im Verhältnis 49,7%
zu 50,3% weitergereicht.
Fremdkapital (Pos. 20)
Die Nettoeinnahmen der Fondsgesellschaften reichen
zur Realisierung der Anlageziele nicht aus. Die
Finanzierung des Geschäftszweckes soll daher durch
Aufnahme von Darlehen sichergestellt werden. Die
nachstehende Übersicht zeigt die Zusammensetzung
der planmäßig aufzunehmenden Fremdfinanzierungsmittel.
Die Darlehen weisen unterschiedliche Zins- und Tilgungsmodalitäten
auf. Die Darlehen der Tranche A
sind über die Zinsfestschreibungsdauer von 120
Monaten vollständig zu tilgen. Die Darlehen der
Tranche B sind über die vereinbarte Laufzeit von
120 Monaten tilgungsfrei und folglich zum Fälligkeitszeitpunkt
durch eine Anschlussfinanzierung neu
einzudecken. Beide Darlehenstranchen werden
jeweils zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Kaufpreiszahlung
valutiert, d.h. bei planmäßiger Auslieferung