HSE GESCHÄFTSBERICHT 2012 - HSE AG
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Konzernabschluss <strong>2012</strong> | <strong>HSE</strong>-konzern 119<br />
Konzernkapitalflussrechnung<br />
vom 1. Januar <strong>2012</strong> bis zum 31. Dezember <strong>2012</strong> in tsd. eur<br />
<strong>2012</strong> 2011<br />
cashflow aus der laufenden geschäftstätigkeit<br />
1. Periodenergebnis (ohne Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern) 1.921 32.362<br />
2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+ / −) 79.162 66.409<br />
3. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen (+ / −) 48.350 27.748<br />
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge (+ / −) − 62.216 − 32.706<br />
5. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (− / +) − 12.894 − 342<br />
6. Einzahlungen aus Dividenden von „at equity“ bewerteten Unternehmen (+) 2.533 2.821<br />
7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie<br />
anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (− / +) 17.251 29.604<br />
8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer<br />
Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind (+ / −) 14.824 − 81.212<br />
cashflow der investitionstätigkeit<br />
88.931 44.684<br />
9. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 1.159 1.276<br />
10. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (−) − 120.104 − 172.019<br />
11. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+) 2.505 1.871<br />
12. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (−) − 7.480 − 5.817<br />
13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) 22.388 − 556<br />
14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (−) − 49.746 − 48.034<br />
15. Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen (−) 13 − 600<br />
16. Währungsdifferenzen (+ / −) − 103 − 2<br />
cashflow aus der finanzierungstätigkeit<br />
− 151.368 − 223.881<br />
17. Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter (−) − 25.394 − 24.952<br />
18. Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten (+) 90.794 58.174<br />
19. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen (+) 0 320.500<br />
20. Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten (−) − 15.020 − 8.071<br />
21. Einzahlungen aus Zuschüssen (+) 10.703 9.454<br />
finanzmittelfonds am ende der periode<br />
61.083 355.105<br />
22. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 253.137 76.937<br />
23. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (+ / −) − 1.354 175.908<br />
24. Veränderungen des Konsolidierungskreises (+ / −) − 308 292<br />
251.475 253.137
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