HSE GESCHÄFTSBERICHT 2012 - HSE AG
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136 Konzernanhang | <strong>HSE</strong>-konzern<br />
Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen zum Bilanzstichtag<br />
in Höhe von 118.367 T€. Im Wesentlichen beinhalten sie<br />
Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen von 47.150<br />
T€, ein bestehendes Bestellobligo von 33.060 T€ und Verpflichtungen<br />
aus einem einer Beteiligung gewährten und nicht<br />
in Anspruch genommenen Darlehen von 16.610 T€. Darüber<br />
hinaus beinhalten sie Verpflichtungen aus Service-, Wartungs-,<br />
Betriebsführungs- und Projektentwicklungsverträgen in Höhe<br />
von insgesamt 14.853 T€ sowie sonstige Zahlungsverpflichtungen<br />
in Höhe von 6.694 T€. Auf verbundene nicht konsolidierte<br />
Unternehmen entfallen Miet- und Leasingverpflichtungen in<br />
Höhe von 661 T€.<br />
Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten hauptsächlich<br />
Erträge aus der teilweisen Auflösung eines passiven Unterschiedsbetrages<br />
aus der Kapitalkonsolidierung in Höhe von<br />
4.426 T€ (Vorjahr 4.548 T€), aus Mahnungsaktivitäten im Rahmen<br />
der Vertriebstätigkeit, aus Schadensersatz sowie aus Mieten<br />
und Pachten. Die periodenfremden Erträge beinhalten im<br />
Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in<br />
Höhe von 26.600 T€ (Vorjahr 28.045 T€), Erträge aus der Auflösung<br />
von Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von<br />
3.087 T€ (Vorjahr 1.909 T€) sowie Gewinne aus dem Verkauf<br />
von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens in Höhe<br />
von 13.388 T€ (Vorjahr 840 T€).<br />
Der passive Rechnungsabgrenzungsposten enthält im Wesentlichen<br />
einen Betrag für die Finanzierung der Kläranlagen im<br />
Rahmen eines Forfaitierungsvertrages. Risiken aus dem Forfaitierungsvertrag<br />
bestehen nicht.<br />
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung<br />
Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:<br />
nach Geschäftsbereich in tsd. eur<br />
<strong>2012</strong> 2011<br />
Netznutzung 150.551 116.556<br />
Handel 1.565.701 1.946.168<br />
Betriebsführung 41.308 36.902<br />
Telekommunikation und<br />
Informationsverarbeitung 43.703 41.473<br />
Umwelttechnik und<br />
technische Dienstleistungen 114.328 145.772<br />
Übrige 57.195 38.269<br />
1.972.786 2.325.140<br />
In den übrigen Umsatzerlösen sind Erlöse aus der Energieerzeugung<br />
in Höhe von 21.918 T€ (Vorjahr 13.248 T€) enthalten.<br />
Der Materialaufwand enthält Aufwendungen für Roh-, Hilfs-,<br />
Betriebsstoffe und bezogene Waren sowie Aufwendungen für<br />
bezogene Leistungen. Sie betreffen im Wesentlichen den Energiebezug,<br />
Netzentgelte Strom und Gas, die Unterhaltung der<br />
vorhandenen Betriebseinrichtungen sowie sonstige Fremdleistungen.<br />
Der Personalaufwand beinhaltet Löhne und Gehälter sowie<br />
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und<br />
Unterstützung. Auf die Altersversorgung entfallen 9.703 T€<br />
(Vorjahr 5.020 T€).<br />
Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />
des Anlagevermögens und Sachanlagen beinhalten die außerplanmäßige<br />
Abschreibung des Gasturbinenkraftwerks in Höhe<br />
von 9.800 T€.<br />
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten hauptsächlich<br />
Aufwendungen aus Konzessionsabgaben, aus Marketing<br />
und Öffentlichkeitsarbeit, aus der Risikovorsorge, aus Mieten,<br />
Leasing und Pachten, aus Rechts- und Beratungsleistungen<br />
sowie aus der Wertberichtigung von Forderungen. Die periodenfremden<br />
Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Verluste