Bedienanleitung - Buhl Replication Service GmbH

WISO Mein Geld
Umbuchungen auf Onlinekonten
Umbuchungen spielen prinzipiell auch dann eine Rolle,
wenn nicht nur Einzahlungen auf ein Haushaltsbuch oder
Bargeldkonto stattfinden, sondern auch Überweisungen
von einem auf ein anderes Ihrer Konten.
Beispiel: Sie transferieren 1.000 Euro von Ihrem Girokonto
auf Ihr Tagesgeldkonto. Sie haben damit weder
1.000 Euro eingenommen noch ausgegeben. Ihr Gesamtvermögen
hat sich nicht verändert. Betrachten Sie nun
aber die Ausgaben alleine aus der Sicht des Girokontos,
so sind 1.000 Euro verschwunden und ausgegeben. Erst,
wenn die Ausgabe die spezielle Kennzeichnung „Umbuchung“
trägt, wird diese Ausgabe in Ihren Auswertungen
nicht berücksichtigt.
Die beiden Beispiele zeigen, wie wichtig es ist, Transaktionen
zwischen Ihren eigenen Konten als Umbuchungen zu
deklarieren. WISO Mein Geld erkennt dabei automatisch,
wenn es sich um Transaktionen zwischen Ihren Konten
handelt, und vergibt den Status „Umbuchung“.
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Spiel nach eigenen Regeln
WISO Mein Geld setzt Regeln ein, um Buchungen, die Sie
von Ihren Onlinekonten abrufen, möglichst selbstständig in
Kategorien einteilen zu können. Je länger Sie WISO Mein
Geld benutzen, desto intelligenter werden diese Regeln angewendet.
In diesem Abschnitt erfahren Sie,
n nach welchem Prinzip WISO Mein Geld die Systemregeln
anwendet und
n wie Sie diese um Ihre eigenen Regeln ergänzen können.
Vier Systemregeln sind bereits vorgegeben. Die wichtigste
ist die Autokategorie-Regel (siehe dazu auch „Rein in die
Buchungen“).
Die weiteren sind „Kategorie nach Empfänger“, „Umbuchung“
und „Kategorievervollständigung“. Sie finden sie in
der Hauptnavigation unter Programmbereich > Verwaltung
> Regeln.
Beispiel: Über die Umsatzanfrage erhalten Sie die Telefonabbuchung
von der „TelePrompt GmbH“. Der Namen der Fir-