Rapport annuel 2005 - touax group

Tableau de financement (Emplois & Ressources) (en milliers d’euros) 2005 2004 2003EMPLOISDividendes mis en paiement au cours de l’exercice (1 702) (1 710) (1 702)Remboursement d’apport 0 0 0Variation nette des Immobilisations incorporelles & corporelles 0 0 0Variation nette des Immobilisations financières (19 123) (4 100) 0Diminution des capitaux propres 0 0 0Charges à répartir 0 (1 316) (120)Remboursement des dettes financières (12 129) (6 978) (7 930)TOTAL DES EMPLOIS (32 954) (14 104) (9 752)RESSOURCESCapacité d’autofinancement de l’exercice (307) (57) 2 815Variation nette des Immobilisations incorporelles & corporelles 487 2 674 8 123Variation nette des Immobilisations financières 0 0 2 380Charges à répartir 0 0 0Augmentation des capitaux propres 18 090 0 0Augmentation des dettes financières 7 500 10 296 4 820TOTAL DES RESSOURCES 25 770 12 913 18 138VARIATION DU FOND DE ROULEMENT NET GLOBAL (Emploi net) (7 184) (1 191) 8 386Variation du fond de roulement net global (en milliers d’euros) 2005 2004 2003Variation « exploitation »Variation des actifs d’exploitation– Stocks et en-cours 233 (162) (175)– Créances clients, comptes rattachés et autres créances d’exploitation (98) (5 399) (669)Variation des dettes d’exploitation- Dettes fournisseurs & autres dettes d’exploitation (1 068) 2 528 6 268Variation nette « exploitation » (933) (3 033) 5 424Variation « Hors exploitation »– Variation des autres débiteurs (284) (452) (430)– Variation des autres créditeurs (2 389) 260 7 473Variation nette « hors exploitation » (2 673) (192) 7 043BESOIN DE L’EXERCICE EN FONDS DE ROULEMENTDEGAGEMENT NET DE FONDS DE ROULEMENT DANS L’EXERCICE (3 606) (3 225) 12 467Variation nette « Trésorerie »– Variation des disponibilités 319 (183) (4 551)– Variation des concours bancaires courants & des soldes créditeurs de banque (3 897) 2 217 470Variation nette « Trésorerie » (3 578) 2 034 (4 081)VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (EMPLOI NET) (7 184) (1 191) 8 386Comptes sociauxrapport annuel 2005113