Rapport annuel 2005 - touax group

Informations financières concernantle patrimoine, la situation financière et les résultats de l’émetteurrapport annuel 2005•MARSTEN THG Leasssing CorporationWORKSPACE + D/B/ATOUAX SCA s’est portée caution en faveur deSOUTHTRUST BANK pour un montant de 359 200 $.TOUAX SCA s’est portée garante auprès du créditbailleur UNIMAT-UCABAIL, dans le cadre d’unfinancement de 274 constructions modulaires. Cefinancement s’élève à 4 282 953,98 $, sur unedurée de 8 années à compter de 2002.• GOLD Container Finance LlcTOUAX SCA a accordé sa garantie envers sa filialeGOLD Container Finance Llc au titre d’un « creditagreement » dans la limite du plus petit des montantsmaxima suivants : 2 500 000 $ ou 10 % dumontant correspondant à la somme des valeurscomptables des « Eligible Containers».• GOLD Container CORPLes garanties données par TOUAX SCA aux établissementsfinanciers pour le financement de conteneursmaritimes en crédit à moyen terme et encrédit-bail au bénéfice de sa filiale s’élevaient, au31 décembre 2005, à :– Capital equipment finance ..........................1 486 071 $– Unileasing / Nordea ..............................................739 275 $– Unimat...............................................................................16 544 €TOUAX SCA s’est portée garante, pour une duréeillimitée, sur une prorogation d’autorisation dedécouvert bancaire auprès de l’établissementfinancier ABN AMRO à hauteur de 250 000 $.Pour la mise en place d’un contrat de gestion avecla société d’investissement PERGAM, TOUAX SCAs’est porté caution solidaire pour sa filiale GOLDContainer Corp. du parfait paiement par les gestionnairesdes sommes dues dans le cadre de lagestion de 2 445 conteneurs maritimes, à hauteurdu Revenu Net.• Interfeeder Ducotra BVTOUAX SCA a accordé sa garantie en faveur de safiliale Interfeeder-Ducotra BV, dans le cadre d’undécouvert maximum de 600 000 euros auprès del’établissement financier RABOBANK.• TOUAX BVTOUAX SCA s’est portée colocataire, irrévocablementet inconditionnellement, de sa filiale TOUAXBV pour le financement de 102 constructionsmodulaires, pour un montant de 867 156 € auprèsde l’établissement financier KBC LEASE sur unedurée de 7 ans à compter de 2003.• SIKO Containerhandel GmbHTOUAX SCA a accordé sa garantie en faveur de safiliale SIKO Containerhandel GmbH pour le financementd’un camion et d’une grue d’un montantglobal de 224 630 euros auprès de l’établissementfinancier Fortis Lease.• TOUAX España SADeux contrats de crédit-bail ont été conclus en2001 avec ING Lease Espana et ING Lease Francepour de nouvelles constructions modulaires. Lemontant en principal, payable trimestriellement en24 termes, s’élève à 1 332 322 € et 189 546 €.TOUAX SCA s’est portée garante d’une ligne decrédit consentie à hauteur de 1 500 000 euros parFORTIS BANK pour le financement de 336constructions modulaires. Cette garantie expirerale 5 avril 2009.TOUAX SCA s’est portée garante pour sa filialeTOUAX España, dans le cadre de la mise en placed’une ligne de découvert d’un montant de 250 000euros accordée par Banco Bilbao VizcayaArgentaria ainsi que d’une autorisation de découvertde la banque BANESTO à hauteur de 175000€.• TOUAX Modules Services SASDeux contrats de crédit-bail ont été conclusen 2001 avec GCE BAIL, pour une durée de 8années. La valeur des constructions modulairesfinancées s’élève d’une part à 1 751 487 € HTet à 1 337 959 € HT d’autre part.TOUAX SCA a demandé, dans le cadre d’uneoptimisation de la gestion des comptes bancaires,la fusion des échelles d’intérêts de découverttrimestrielles des comptes Crédit Lyonnais de sesdeux filiales TOUAX Modules Services etTOUAX Conteneurs Services sur le compte deTOUAX SCA. L’excèdent de trésorerie de ces deuxfiliales vient en compensation du découvertbancaire autorisé de TOUAX SCA dans le calculdes agios trimestriels du compte Crédit Lyonnais.TOAUX SCA a conclu une convention d’intégrationfiscale avec sa filiale TOUAX Modules Services SAS.• NOGEMAT SARLDans le cadre de la cession de la société NOGEMAT,TOUAX SCA a accepté de se substituer à cettefiliale dans ses droits et obligations au titre dela convention de gage créée lors de la constitutiondu GIE MODUL FINANCE 1.• TOUAX NVTOUAX SCA s’est portée colocataire, irrévocablementet inconditionnellement, de sa filiale TOUAXNV pour le financement de 28 constructions modulaires,pour un montant de 187 074 € auprèsde l’établissement financier KBC LEASE.Plusieurs contrats de crédit-bail ont été conclusentre les établissements KBC LEASE et KBCVENDOR LEASE, et la filiale TOUAX NV. La valeurdes matériels financés par ces différents contratss’élève à 201236,35 €, 426965 €, 88060,76 € et743681 €.138