Bilancio d'esercizio e consolidato 2012 - SALT \ Società Autostrada ...

Relazione sulla gestione del Gruppo
Le principali componenti relative alla gestione finanziaria dell’esercizio 2012
(raffrontate con quelle del 2011) possono essere così sintetizzate:
(Valori in migliaia di euro) 2012 2011 Variazioni
Cassa ed altre disponibilità liquide 313.399 249.404 63.995
Titoli detenuti per la negoziazione 15.189 9.806 5.383
Liquidità 328.588 259.210 69.378
Crediti finanziari (*) 103.282 94.996 8.286
Debiti bancari correnti -73.794 -70.460 -3.334
Parte corrente dell'indebitamento non corrente -55.030 -46.986 -8.044
Altri debiti finanziari correnti (*) -172.239 -112.959 -59.280
Indebitamento finanziario corrente -301.063 -230.405 -70.658
Disponibilità finanziaria corrente netta 130.807 123.801 7.006
Debiti bancari non correnti -196.595 -215.073 15.920
Strumenti derivati di copertura -10.327 -9.048 -1.279
Altri debiti non correnti -558.843 -491.241 -67.602
Indebitamento finanziario non corrente -765.765 -715.362 -50.403
Indebitamento finanziario netto -634.958 -591.561 -43.397
(*) Sono stati evidenziati nella “posizione finanziaria netta” i crediti finanziari (pari a 74.509 migliaia di euro nel
2012, 74.240 migliaia di euro nel 2011) ed i debiti finanziari (pari a 5.676 migliaia di euro nel 2012, 5.564 migliaia di
euro nel 2011) verso società interconnesse e non ancora regolati alla data di rendicontazione.
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2012, negativa e pari a 634.958
migliaia di euro, maggiorata del valore attualizzato del “debito verso il Fondo Centrale di
Garanzia”, ammonta a -808.885 migliaia di euro.
ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE PRINCIPALI SOCIETA’
CONTROLLATE
Riteniamo opportuno fornire indicazioni circa l’andamento economico e la
situazione finanziaria delle principali controllate, unitamente ad una sintetica descrizione
dell’andamento delle altre società, facendo riferimento a situazioni redatte secondo gli
IAS/IFRS.
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