Bilancio d'esercizio e consolidato 2012 - SALT \ Società Autostrada ...

Relazione sulla gestione
principalmente a sostenere gli investimenti in partecipazioni.
In merito all’“Indebitamento finanziario netto”, si fornisce – di seguito – il
dettaglio ad esso relativo:
(Valori in migliaia di euro) 2012 2011 Variazioni
Cassa ed altre disponibilità liquide 285.439 230.373 55.066
Liquidità (A) 285.439 230.373 55.066
Crediti finanziari per PCT 0 0 0
Altri titoli 14.629 9.696 4.933
Finanziamenti concessi a Società del Gruppo 0 6.070 -6.070
Altri crediti finanziari correnti 26.058 31.633 -5.575
Crediti finanziari correnti (B) 40.687 47.399 -6.712
Parte corrente dell'indebitamento non corrente -16.191 -16.202 11
Altri debiti finanziari correnti -5.011 -4.980 -31
Indebitamento finanziario corrente (C) -21.202 -21.182 -20
Disponibilità finanziaria corrente netta
304.924 256.590 48.334
(D=A+B+C)
Debiti bancari non correnti -72.855 -89.046 16.191
Finanziamento infragruppo da SIAS -495.000 -450.000 -45.000
Indebitamento finanziario non corrente (E) -567.855 -539.046 -28.809
Indebitamento finanziario netto (D+E) -262.931 -282.456 19.525
L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2012 evidenzia un saldo
passivo di 262.931 migliaia di euro (passivo di 282.456 migliaia di euro nel 2011).
La posizione finanziaria netta sopra riportata non include il valore attualizzato
del debito verso ANAS (ex Fondo centrale di garanzia), pari a 62.289 migliaia di euro
(68.840 migliaia di euro nel 2011).
La situazione dell’indebitamento finanziario netto complessivo è migliorata di
19.525 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2011; la variazione è da ascrivere
principalmente all’intervenuto aumento di capitale sociale di cui si è riferito nei primi
paragrafi della presente relazione, mentre si rimanda al bilancio, ed in particolare al
rendiconto finanziario, per un’analisi dettagliata dei flussi finanziari nel corso
dell’esercizio.
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