Bilancio d'esercizio e consolidato 2012 - SALT \ Società Autostrada ...
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Rendiconto Finanziario <strong>2012</strong> 2011<br />
A) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti iniziali 230.373.065 264.946.038<br />
Utile dell'esercizio 40.597.336 47.685.926<br />
Ammortamenti:<br />
-immobilizzazioni immateriali 520.518 460.637<br />
-immobilizzazioni materiali 598.409 627.025<br />
-beni gratuitamente devolvibili 51.500.000 50.000.000<br />
Accant. al f.do rinnovo e manutenz. beni gratuit. devolvibili 15.237.561 18.302.850<br />
Utilizzo del f.do rinnovo e manutenz. beni gratuit. devolvibili -15.236.392 -18.302.850<br />
Variazione netta trattamento di fine rapporto -175.547 -1.011.126<br />
Accantonamenti (Utilizzi) fondi rischi ed altri 1.250.946 535.283<br />
Svalutazioni di attività finanziarie 13.582.587 1.817.254<br />
Variazione netta delle attività e delle passività fiscali differite -708.301 -1.247.877<br />
Variazione capitale circolante netto -20.884.352 -11.138.641<br />
B) Liquidità generata (assorbita) dall'attività operativa 86.282.765 87.728.481<br />
Investimenti in immobilizzazioni materiali -140.486 -315.764<br />
Investimenti in beni gratuitamente devolvibili -32.902.777 -31.965.253<br />
Investimenti in immobilizzazioni immateriali -127.270 -1.408.656<br />
Investimenti in attività finanziarie non correnti -134.405.018 -255.816.315<br />
Disinvestimenti netti di immobilizzazioni materiali 70.748 23.547<br />
C) Liquidità generata (assorbita) dall'attività di investimento -167.504.803 -289.482.441<br />
Aumento capitale sociale e sovrapprezzo azioni 161.200.000 0<br />
Accensione di finanziamenti a Medio-Lungo termine 45.000.000 0<br />
Rimborso di finanziamenti a Medio-Lungo termine -16.190.800 -25.190.800<br />
Investimento (decremento)in attività finanziarie a breve -4.994.328 150.365.000<br />
Rimborso di attività finanziarie 72.706 1.037.392<br />
Dividendi distribuiti -16.800.000 -18.000.000<br />
Acconto su dividendi 0 -26.400.000<br />
Altre variazioni di attività finanziarie 0 -253.605<br />
(Finanziamenti a) Rimborsi da a Società controllate -32.000.000 -4.500.000<br />
(Finanziamenti a) Rimborsi da Società controllanti 0 100.123.000<br />
Investimento in attività finanziarie 0 -10.000.000<br />
D) Liquidità generata (assorbita) dall'attività finanziaria 136.287.578 167.180.987<br />
E) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti finali 285.438.605 230.373.065<br />
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